| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 869.00 | 262 706.00 | 91 163.00 | 353 869.00 |
AP Constructions | 116 808.00 | 43 791.00 | 73 017.00 | 116 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 10 151.00 | 1 239.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 817.00 | 133 225.00 | 19 592.00 | 152 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 294.00 | 457 593.00 | 316 702.00 | 774 294.00 |
BT Marchandises | 332 409.00 | | 332 409.00 | 332 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 997.00 | | 109 997.00 | 109 997.00 |
BZ Autres créances | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
CF Disponibilités | 551 754.00 | | 551 754.00 | 551 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 901.00 | | 1 071 901.00 | 1 071 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 195.00 | 457 593.00 | 1 388 602.00 | 1 846 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
DH Report à nouveau | 164 948.00 | 129 271.00 | | 164 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 927.00 | 35 677.00 | | 36 927.00 |
DL TOTAL (I) | 258 231.00 | 221 304.00 | | 258 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 680.00 | 704 915.00 | | 735 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 380.00 | 1 380.00 | | 54 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 162 554.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 697.00 | 33 416.00 | | 45 697.00 |
EA Autres dettes | 294 615.00 | 75 871.00 | | 294 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 372.00 | 978 135.00 | | 1 130 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 602.00 | 1 199 439.00 | | 1 388 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 852.00 | 311 037.00 | | 429 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 779.00 | | 1 634 779.00 | 1 634 779.00 |
FG Production vendue services | 125 182.00 | | 125 182.00 | 125 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 961.00 | | 1 759 961.00 | 1 759 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 893.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 482.00 | 19 654.00 | | 8 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | 24 259.00 | | 1 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | 24 274.00 | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | 626.00 | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | 641.00 | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | 23 632.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 5 041.00 | | 6 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 442.00 | 1 383 066.00 | | 1 779 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 515.00 | 1 347 389.00 | | 1 742 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 927.00 | 35 677.00 | | 36 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 294.00 | | | 774 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 589.00 | | | 481 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 015.00 | | | 281 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 700.00 | 34 893.00 | | 422 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 732.00 | 17 694.00 | | 252 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 968.00 | 17 199.00 | | 169 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 615.00 | 294 615.00 | | 294 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 109 997.00 | 109 997.00 | | 109 997.00 |
VB T. V. A. | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 038.00 | 34 518.00 | 700 520.00 | 735 038.00 |
VI Groupe et associés | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 428.00 | 199 428.00 | | 199 428.00 |
VW T.V.A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 372.00 | 429 852.00 | 700 520.00 | 1 130 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 653.00 | 9 839.00 | | 9 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | 96.00 | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 100 531.00 | 50 165.00 | | 100 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 287.00 | | |
YT Sous‐traitance | 108 763.00 | 66 095.00 | | 108 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | 1 998.00 | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 967.00 | 11 837.00 | | 11 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 239.00 | 221 202.00 | | 288 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 209.00 | 188 006.00 | | 210 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 202.00 | 117 643.00 | | 281 202.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |