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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 401 152.00 | 274 412.00 | 126 741.00 | 401 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 733.00 | 274 412.00 | 165 321.00 | 439 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
072 Créances – Autres | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
084 Disponibilités | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 463.00 | | 75 463.00 | 75 463.00 |
110 Total général Actif | 515 196.00 | 274 412.00 | 240 784.00 | 515 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 844.00 | | | 338 844.00 |
224 Production immobilisée | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 457.00 | | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 332.00 | | | 387 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 153 268.00 | | | 153 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 492.00 | | | 102 492.00 |
252 Charges sociales | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 869.00 | | | 372 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 899.00 | | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 092.00 | | | 408 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |