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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 684 844.00 | 15 672 991.00 | 117 011 853.00 | 132 684 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 725.00 | | 692 725.00 | 692 725.00 |
BZ Autres créances | 1 701 548.00 | | 1 701 548.00 | 1 701 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 684.00 | | 2 394 684.00 | 2 394 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 079 528.00 | 15 672 991.00 | 119 406 537.00 | 135 079 528.00 |
CU Autres participations | 132 684 844.00 | 15 672 991.00 | 117 011 853.00 | 132 684 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 244 453.00 | 26 244 453.00 | | 26 244 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 381.00 | 512 381.00 | | 512 381.00 |
DG Autres réserves | 6 336 574.00 | 6 336 574.00 | | 6 336 574.00 |
DH Report à nouveau | -10 526 284.00 | -8 680 699.00 | | -10 526 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 859 413.00 | -1 849 128.00 | | -1 859 413.00 |
DL TOTAL (I) | 20 707 711.00 | 22 563 581.00 | | 20 707 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 317.00 | 90 759.00 | | 111 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 317.00 | 90 759.00 | | 111 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 088 465.00 | 95 314 077.00 | | 98 088 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 317.00 | 44 933.00 | | 101 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 013.00 | 190 322.00 | | 233 013.00 |
EA Autres dettes | 164 714.00 | 546 282.00 | | 164 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 587 510.00 | 96 095 613.00 | | 98 587 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 406 537.00 | 118 749 953.00 | | 119 406 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 088 465.00 | | | 98 088 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 782.00 | 1 342 304.00 | 1 459 086.00 | 116 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 782.00 | 1 342 304.00 | 1 459 086.00 | 116 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 673.00 | |
GE Autres charges | | | -682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 010 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 749.00 | -152 824.00 | | -150 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 663.00 | 795 211.00 | | 1 485 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 076.00 | 2 644 340.00 | | 3 345 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 859 413.00 | -1 849 128.00 | | -1 859 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 684 844.00 | | | 132 684 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 684 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 684 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 684 844.00 | | | 132 684 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 759.00 | 50 673.00 | 30 115.00 | 90 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 672 991.00 | | | 15 672 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 763 749.00 | 50 673.00 | 30 115.00 | 15 763 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 673.00 | 26 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 277 946.00 | | 94 277 946.00 | 94 277 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 317.00 | 101 317.00 | | 101 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 129.00 | 126 129.00 | | 126 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 714.00 | 164 714.00 | | 164 714.00 |
UX Autres créances clients | 692 725.00 | 692 725.00 | | 692 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VC Groupe et associés | 495 616.00 | 495 616.00 | | 495 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 810 518.00 | 3 810 518.00 | | 3 810 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162 667.00 | 1 162 667.00 | | 1 162 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 274.00 | 2 394 274.00 | | 2 394 274.00 |
VW T.V.A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 587 510.00 | 4 309 563.00 | 94 277 946.00 | 98 587 510.00 |