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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
AH Fonds commercial | 397 985.00 | | 397 985.00 | 397 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 584.00 | 193 328.00 | 58 256.00 | 251 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 367.00 | 351 215.00 | 123 151.00 | 474 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 797.00 | 554 559.00 | 584 238.00 | 1 138 797.00 |
BT Marchandises | 917 118.00 | 13 883.00 | 903 235.00 | 917 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 069.00 | 31 354.00 | 922 715.00 | 954 069.00 |
BZ Autres créances | 256 730.00 | | 256 730.00 | 256 730.00 |
CF Disponibilités | 357 468.00 | | 357 468.00 | 357 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 830.00 | 45 237.00 | 2 450 593.00 | 2 495 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 627.00 | 599 796.00 | 3 034 831.00 | 3 634 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 705.00 | 502 332.00 | | 497 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 760.00 | 115 372.00 | | 242 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 465.00 | 1 112 705.00 | | 1 235 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 517.00 | 95 027.00 | | 564 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 525.00 | 226.00 | | 12 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 610.00 | 12 266.00 | | 9 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 570.00 | 828 056.00 | | 964 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 479.00 | 254 272.00 | | 247 479.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 1 667.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 366.00 | 1 191 514.00 | | 1 799 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 831.00 | 2 304 218.00 | | 3 034 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 779.00 | 1 626 762.00 | | 1 767 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 710 497.00 | | 4 710 497.00 | 4 710 497.00 |
FG Production vendue services | 706 968.00 | | 706 968.00 | 706 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 417 464.00 | | 5 417 464.00 | 5 417 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 019 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 172.00 | 51 717.00 | | 99 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 113.00 | 3 546.00 | | 12 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 113.00 | 3 546.00 | | 12 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 45.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560.00 | 5 044.00 | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | 5 089.00 | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 394.00 | -1 544.00 | | 8 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 926.00 | 37 335.00 | | 80 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 948.00 | 4 515 982.00 | | 5 534 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 292 188.00 | 4 400 610.00 | | 5 292 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 760.00 | 115 372.00 | | 242 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 926.00 | | 45 658.00 | 1 107 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 113.00 | 16 900.00 | 1 138 797.00 | -2 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 113.00 | 16 900.00 | 725 951.00 | -2 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 080.00 | | 45 658.00 | 695 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 726.00 | 72 173.00 | 13 340.00 | 495 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 823.00 | 192.00 | | 9 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 902.00 | 71 981.00 | 13 340.00 | 485 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 309.00 | 1 574.00 | | 12 309.00 |
6T Sur comptes clients | 32 746.00 | | 1 392.00 | 32 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 055.00 | 1 574.00 | 1 392.00 | 45 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 055.00 | 1 574.00 | 1 392.00 | 45 055.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 570.00 | 964 570.00 | | 964 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 759.00 | 143 759.00 | | 143 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 952 296.00 | 952 296.00 | | 952 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VC Groupe et associés | 232 925.00 | 9 621.00 | 223 304.00 | 232 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 515.00 | 542 541.00 | 21 973.00 | 564 515.00 |
VI Groupe et associés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 090.00 | 997 940.00 | 228 150.00 | 1 226 090.00 |
VW T.V.A. | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 753.00 | 1 767 779.00 | 21 973.00 | 1 789 753.00 |