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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 25.00 | 3 525.00 | 3 550.00 |
AN Terrains | 77 864.00 | 74 964.00 | 2 900.00 | 77 864.00 |
AP Constructions | 66 892.00 | 62 168.00 | 4 723.00 | 66 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 218.00 | 617 386.00 | 49 832.00 | 667 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 518.00 | 60 867.00 | 1 651.00 | 62 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 283.00 | 815 410.00 | 67 873.00 | 883 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 813.00 | | 229 813.00 | 229 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 033.00 | | 461 033.00 | 461 033.00 |
BZ Autres créances | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
CF Disponibilités | 1 762 473.00 | | 1 762 473.00 | 1 762 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 830.00 | | 2 485 830.00 | 2 485 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 113.00 | 815 410.00 | 2 553 703.00 | 3 369 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
DG Autres réserves | 1 083 766.00 | | | 1 083 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 019.00 | | | 566 019.00 |
DK Provisions réglementées | 115 951.00 | | | 115 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 337.00 | | | 1 925 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 692.00 | | | 219 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 021.00 | | | 163 021.00 |
EA Autres dettes | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 366.00 | | | 628 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 703.00 | | | 2 553 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 366.00 | | | 528 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 635.00 | | 5 317.00 | 879 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669.00 | 883 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 874 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | 3 550.00 | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 164.00 | | 1 767.00 | 873 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 700.00 | 22 379.00 | 1 669.00 | 794 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 25.00 | 1 230.00 | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 470.00 | 22 355.00 | 439.00 | 793 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 692.00 | 219 692.00 | | 219 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
UX Autres créances clients | 461 033.00 | 459 663.00 | 1 370.00 | 461 033.00 |
VB T. V. A. | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 784.00 | 492 174.00 | 6 611.00 | 498 784.00 |
VW T.V.A. | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 366.00 | 528 366.00 | 100 000.00 | 628 366.00 |