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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 784.00 | 163 953.00 | 3 831.00 | 167 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 122.00 | 61 264.00 | 12 857.00 | 74 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 925.00 | 226 182.00 | 54 743.00 | 280 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 157.00 | 18 999.00 | 670 158.00 | 689 157.00 |
BZ Autres créances | 95 007.00 | | 95 007.00 | 95 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 213 517.00 | | 213 517.00 | 213 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 323.00 | 18 999.00 | 983 324.00 | 1 002 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 247.00 | 245 181.00 | 1 038 066.00 | 1 283 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 995.00 | 236 995.00 | | 236 995.00 |
DH Report à nouveau | -190 243.00 | | | -190 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 802.00 | -190 243.00 | | 107 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 176 553.00 | 72 502.00 | | 176 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 819.00 | 378 001.00 | | 375 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 963.00 | 49 406.00 | | 42 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 748.00 | 197 778.00 | | 250 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 184.00 | 159 032.00 | | 179 184.00 |
EA Autres dettes | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 513.00 | 788 217.00 | | 861 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 066.00 | 860 718.00 | | 1 038 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 352.00 | 488 805.00 | | 646 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 124.00 | 50 696.00 | | 74 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 2 726 596.00 | | 2 726 596.00 | 2 726 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 096.00 | | 2 727 096.00 | 2 727 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 447.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065.00 | 2 504.00 | | 3 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 7 219.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 7 219.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 930.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 4 349.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | 2 870.00 | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 594.00 | 1 908 604.00 | | 2 734 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 793.00 | 2 098 847.00 | | 2 626 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 802.00 | -190 243.00 | | 107 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 407.00 | 4 057.00 | | 4 407.00 |