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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 55 000.00 | 249 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 192.00 | 1 224.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 476.00 | 311 899.00 | 33 577.00 | 345 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 329.00 | 445 371.00 | 297 958.00 | 743 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 931.00 | | 457 931.00 | 457 931.00 |
BZ Autres créances | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
CF Disponibilités | 628 838.00 | | 628 838.00 | 628 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 001.00 | | 1 203 001.00 | 1 203 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 329.00 | 445 371.00 | 1 500 958.00 | 1 946 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 718 525.00 | | | 718 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
DL TOTAL (I) | 820 543.00 | | | 820 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 467.00 | | | 286 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 469.00 | | | 179 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 114.00 | | | 154 114.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 415.00 | | | 680 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 958.00 | | | 1 500 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 415.00 | | | 680 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 726.00 | | 2 140 726.00 | 2 140 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 726.00 | | 2 140 726.00 | 2 140 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 252.00 | | | 2 154 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 081.00 | | | 2 136 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 341.00 | | 14 104.00 | 742 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 13 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 117.00 | 743 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 917.00 | 346 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 178.00 | | | 383 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 963.00 | | 6 846.00 | 349 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 7 259.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 339.00 | 11 949.00 | 9 917.00 | 388 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 059.00 | 11 949.00 | 9 917.00 | 310 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 469.00 | 179 469.00 | | 179 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 457 931.00 | 457 931.00 | | 457 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 028.00 | 274 028.00 | | 274 028.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 302.00 | 575 302.00 | | 575 302.00 |
VW T.V.A. | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 415.00 | 680 415.00 | | 680 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
ST Autres comptes | 158 941.00 | | | 158 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
YT Sous‐traitance | 1 225 152.00 | | | 1 225 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 192.00 | | | 432 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 869.00 | | | 279 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501 155.00 | | | 1 501 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |