| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 1 350 306.00 | 626 137.00 | 724 169.00 | 1 350 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 816.00 | 75 360.00 | 13 456.00 | 88 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 877.00 | 875 230.00 | 348 647.00 | 1 223 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 379.00 | 1 577 508.00 | 1 500 871.00 | 3 078 379.00 |
BT Marchandises | 2 930 636.00 | 83 590.00 | 2 847 046.00 | 2 930 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 457.00 | 2 601.00 | 63 856.00 | 66 457.00 |
BZ Autres créances | 476 819.00 | | 476 819.00 | 476 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 602.00 | | 903 602.00 | 903 602.00 |
CF Disponibilités | 270 971.00 | | 270 971.00 | 270 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 452.00 | | 93 452.00 | 93 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 937.00 | 86 191.00 | 4 655 746.00 | 4 741 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 820 316.00 | 1 663 700.00 | 6 156 617.00 | 7 820 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 472.00 | | | 301 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 107.00 | | | 172 107.00 |
DG Autres réserves | 521 947.00 | | | 521 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 275.00 | | | 500 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 948.00 | | | 1 525 948.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 910.00 | | | 2 167 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 750.00 | | | 919 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 708.00 | | | 1 181 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 936.00 | | | 260 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
EA Autres dettes | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 669.00 | | | 4 600 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 617.00 | | | 6 156 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 472.00 | | | 2 801 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 919 750.00 | | | 919 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 826 864.00 | | 10 826 864.00 | 10 826 864.00 |
FD Production vendue biens | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FG Production vendue services | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 948 741.00 | | 10 948 741.00 | 10 948 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 041 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 332 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 530 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 398.00 | | | 178 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 398.00 | | | 178 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 254.00 | | | 178 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 576.00 | | | 165 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 267 340.00 | | | 11 267 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 767 065.00 | | | 10 767 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 275.00 | | | 500 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 958.00 | | | 123 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 061.00 | | 54 367.00 | 3 024 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 3 078 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | 2 662 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 905.00 | | | 381 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 502.00 | | 53 545.00 | 2 609 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 654.00 | | 822.00 | 32 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 859.00 | 287 698.00 | 49.00 | 1 289 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 077.00 | 287 698.00 | 49.00 | 1 289 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 242.00 | 27 348.00 | | 56 242.00 |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | 1 744.00 | 265.00 | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 364.00 | 29 092.00 | 265.00 | 57 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 364.00 | 39 092.00 | 265.00 | 77 364.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 092.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 708.00 | 1 181 708.00 | | 1 181 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 632.00 | 92 632.00 | | 92 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
UX Autres créances clients | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 90 956.00 | 90 956.00 | | 90 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 352.00 | 95 352.00 | | 95 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 072 558.00 | 273 361.00 | 1 315 613.00 | 2 072 558.00 |
VI Groupe et associés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 435.00 | | | 313 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 609.00 | 301 609.00 | | 301 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 274.00 | 636 728.00 | 32 546.00 | 669 274.00 |
VW T.V.A. | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 669.00 | 2 801 472.00 | 1 315 613.00 | 4 600 669.00 |