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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 902 055.00 | | 902 055.00 | 902 055.00 |
CF Disponibilités | 1 052 486.00 | | 1 052 486.00 | 1 052 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 741.00 | | 1 956 741.00 | 1 956 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 277.00 | | 1 957 277.00 | 1 957 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 86 225.00 | 64 898.00 | | 86 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 464.00 | 21 327.00 | | 17 464.00 |
DL TOTAL (I) | 940 935.00 | 923 471.00 | | 940 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 821.00 | | 15 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 899.00 | 99 215.00 | | 50 899.00 |
EA Autres dettes | 949 624.00 | | | 949 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 342.00 | 115 084.00 | | 1 016 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 277.00 | 1 038 555.00 | | 1 957 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 660.00 | -1 746 177.00 | -1 345 517.00 | 400 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 660.00 | -1 746 177.00 | -1 345 517.00 | 400 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -667 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 872.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 727 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 727 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746 177.00 | | | 1 746 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746 177.00 | | | 1 746 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746 177.00 | -75.00 | | 1 746 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | -1 380.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 110.00 | 451 696.00 | | 1 079 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 646.00 | 430 368.00 | | 1 061 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 464.00 | 21 327.00 | | 17 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537.00 | | | 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 624.00 | 949 624.00 | | 949 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 803.00 | 889 803.00 | | 889 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 791.00 | 904 255.00 | 537.00 | 904 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 342.00 | 1 016 342.00 | | 1 016 342.00 |