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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 856.00 | 12 856.00 | 3 000.00 | 15 856.00 |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
110 Total général Actif | 21 327.00 | 12 856.00 | 8 470.00 | 21 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 168 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 3 008 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 528 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 610 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 185 494 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 388 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 653 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 562 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 80 400 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 265 894 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 866.00 | | | 866.00 |
242 Autres charges externes. | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 904.00 | | | -10 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 488 000.00 | 6 540 000.00 | | 6 488 000.00 |
DG Autres réserves | 71 857 000.00 | 41 916 000.00 | | 71 857 000.00 |
DL TOTAL (I) | 88 300 000.00 | 78 379 000.00 | | 88 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 382 000.00 | 780 000.00 | | 382 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 302 000.00 | 10 880 000.00 | | 11 302 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 708 000.00 | 90 339 000.00 | | 109 708 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 405 000.00 | 16 663 000.00 | | 24 405 000.00 |
EA Autres dettes | 15 990 000.00 | 9 172 000.00 | | 15 990 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 404 000.00 | 127 053 000.00 | | 161 404 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 894 000.00 | 205 472 000.00 | | 265 894 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 956 000.00 | 27 923 000.00 | | 7 956 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 190 000.00 | 40 000.00 | | 16 190 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 10 920 000.00 | 10 100 000.00 | | 10 920 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 994 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 581 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 575 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 537 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 667 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 307 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 366 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 459.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 130 000.00 | -58 000.00 | | -3 130 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 769 000.00 | -3 335 000.00 | | -1 769 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 561 000.00 | 27 931 000.00 | | 10 561 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 605 000.00 | 8 000.00 | | 2 605 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 956 000.00 | 27 923 000.00 | | 7 956 000.00 |