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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 692.00 | 465 104.00 | 107 588.00 | 572 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 357.00 | 489 364.00 | 240 993.00 | 730 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 807.00 | | 199 807.00 | 199 807.00 |
CF Disponibilités | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 303.00 | | 237 303.00 | 237 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 660.00 | 489 364.00 | 478 296.00 | 967 660.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 838 411.00 | 838 411.00 | | 838 411.00 |
DH Report à nouveau | -371 155.00 | -318 029.00 | | -371 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 014.00 | -53 126.00 | | -121 014.00 |
DL TOTAL (I) | 417 742.00 | 538 756.00 | | 417 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 734.00 | 46 724.00 | | 20 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 18 258.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 014.00 | 16 583.00 | | 38 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 554.00 | 81 565.00 | | 60 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 296.00 | 620 321.00 | | 478 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 554.00 | 81 565.00 | | 60 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 432.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 511.00 | 6 026.00 | | 2 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 175.00 | 3 795.00 | | 32 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 175.00 | 3 795.00 | | 32 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 175.00 | -3 795.00 | | -6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 086.00 | 209 660.00 | | 152 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 101.00 | 262 785.00 | | 273 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 014.00 | -53 126.00 | | -121 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 857.00 | | | 779 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 500.00 | 730 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 500.00 | 593 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 453.00 | | | 643 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 257.00 | 60 432.00 | 17 325.00 | 446 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 258.00 | 60 432.00 | 17 325.00 | 443 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 256.00 | 28 920.00 | 30 335.00 | 59 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | 659.00 | | 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 663.00 | 3 854.00 | | 2 663.00 |
ST Autres comptes | 7 203.00 | 13 047.00 | | 7 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 457.00 | 95 169.00 | | 79 457.00 |
YT Sous‐traitance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | 804.00 | | 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 362.00 | 112 070.00 | | 91 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |