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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 870.00 | | 638 870.00 | 638 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 848.00 | 79 874.00 | 40 974.00 | 120 848.00 |
BF Prêts | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 454.00 | 79 874.00 | 694 580.00 | 774 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 155 999.00 | | 155 999.00 | 155 999.00 |
CF Disponibilités | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 424.00 | | 163 424.00 | 163 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 878.00 | 79 874.00 | 858 004.00 | 937 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 019.00 | 396 019.00 | | 396 019.00 |
DH Report à nouveau | -3 706 483.00 | -3 685 560.00 | | -3 706 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 705.00 | -20 922.00 | | -124 705.00 |
DL TOTAL (I) | -3 394 368.00 | -3 269 663.00 | | -3 394 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202 804.00 | 3 826 114.00 | | 4 202 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 801.00 | 275 872.00 | | 43 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 379 191.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 140 700.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 372.00 | 4 623 547.00 | | 4 252 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 004.00 | 1 353 883.00 | | 858 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -78 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | -37 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -721.00 | 55 831.00 | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 902.00 | 1 456 727.00 | | 76 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 607.00 | 1 477 649.00 | | 201 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 705.00 | -20 922.00 | | -124 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 821.00 | | | 782 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 366.00 | 774 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 366.00 | 120 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 870.00 | | | 638 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 214.00 | | | 129 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 049.00 | 10 191.00 | 8 366.00 | 78 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 049.00 | 10 191.00 | 8 366.00 | 78 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UP Prêts | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | | | 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
VC Groupe et associés | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 4 202 804.00 | 4 202 804.00 | | 4 202 804.00 |
VP Divers | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 092.00 | 158 454.00 | 12 638.00 | 171 092.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 372.00 | 4 252 372.00 | | 4 252 372.00 |