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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 709 679.00 | 2 749.00 | 4 706 930.00 | 4 709 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 1 263 973.00 | | 1 263 973.00 | 1 263 973.00 |
CF Disponibilités | 111 910.00 | | 111 910.00 | 111 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 784.00 | | 1 388 784.00 | 1 388 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 463.00 | 2 749.00 | 6 095 714.00 | 6 098 463.00 |
CU Autres participations | 4 706 930.00 | | 4 706 930.00 | 4 706 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 113.00 | 793 113.00 | | 793 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 658.00 | 1 690 658.00 | | 1 690 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
DG Autres réserves | 2 339 287.00 | 2 294 855.00 | | 2 339 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 139.00 | 44 432.00 | | 113 139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 015 508.00 | 4 902 369.00 | | 5 015 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 205.00 | 896 205.00 | | 896 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 480.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 602.00 | 64 672.00 | | 54 602.00 |
EA Autres dettes | 125 643.00 | 194 452.00 | | 125 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 206.00 | 1 158 809.00 | | 1 080 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 714.00 | 6 061 178.00 | | 6 095 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 206.00 | 1 158 809.00 | | 1 080 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 896 205.00 | | | 896 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 850.00 | -81 570.00 | | 24 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 412.00 | 116 301.00 | | 273 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 273.00 | 71 869.00 | | 160 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 139.00 | 44 432.00 | | 113 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 679.00 | | 175 000.00 | 4 534 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 709 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531 930.00 | | 175 000.00 | 4 531 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 643.00 | 125 643.00 | | 125 643.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VI Groupe et associés | 896 205.00 | 896 205.00 | | 896 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 973.00 | 1 263 973.00 | | 1 263 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 874.00 | 1 276 874.00 | | 1 276 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 206.00 | 1 080 206.00 | | 1 080 206.00 |