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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 743.00 | 757.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 183 337.00 | | 183 337.00 | 183 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 081.00 | 445 162.00 | 98 919.00 | 544 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 947.00 | 631 947.00 | 319 001.00 | 950 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 688.00 | 1 078 852.00 | 647 836.00 | 1 726 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 105.00 | | 245 105.00 | 245 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 941.00 | 22 395.00 | 135 546.00 | 157 941.00 |
BZ Autres créances | 390 449.00 | | 390 449.00 | 390 449.00 |
CF Disponibilités | 351 161.00 | | 351 161.00 | 351 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 872.00 | 22 395.00 | 1 134 477.00 | 1 156 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 560.00 | 1 101 247.00 | 1 782 312.00 | 2 883 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
CU Autres participations | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 984.00 | 25 612.00 | | 26 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 968.00 | 109 740.00 | | 156 968.00 |
DH Report à nouveau | 113 211.00 | | | 113 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 175.00 | 113 211.00 | | 220 175.00 |
DL TOTAL (I) | 517 338.00 | 248 563.00 | | 517 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 481.00 | 563 713.00 | | 557 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 939.00 | 246 105.00 | | 166 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 994.00 | 110 050.00 | | 155 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 070.00 | 425 452.00 | | 381 070.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 1 975.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 975.00 | 1 347 293.00 | | 1 264 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 312.00 | 1 595 856.00 | | 1 782 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 239.00 | 1 144 611.00 | | 849 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 723.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 439.00 | | 1 928 439.00 | 1 928 439.00 |
FG Production vendue services | 2 762 182.00 | | 2 762 182.00 | 2 762 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 690 621.00 | | 4 690 621.00 | 4 690 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 945.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 622.00 | 12 287.00 | | 108 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 4 000.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 4 000.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 45 000.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 45 000.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -41 000.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 467.00 | 36 580.00 | | 73 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 901.00 | 3 753 100.00 | | 4 836 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 726.00 | 3 639 888.00 | | 4 616 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 175.00 | 113 211.00 | | 220 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 374.00 | | 212 714.00 | 1 514 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 400.00 | | 1 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 975 572.00 | 101 537.00 | | 975 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 837.00 | | | 185 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 357.00 | | 199 672.00 | 1 295 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 180.00 | | 13 042.00 | 33 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 916.00 | 101 937.00 | | 976 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 400.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 572.00 | 101 537.00 | | 975 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
6T Sur comptes clients | 17 263.00 | 13 945.00 | 8 814.00 | 17 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 263.00 | 13 945.00 | 8 814.00 | 17 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 263.00 | 13 945.00 | 8 814.00 | 17 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 994.00 | 155 994.00 | | 155 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 340.00 | 170 340.00 | | 170 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
UX Autres créances clients | 131 093.00 | 131 093.00 | | 131 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 363.00 | 141 627.00 | 307 549.00 | 557 363.00 |
VI Groupe et associés | 166 939.00 | 166 939.00 | | 166 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 831.00 | | | 126 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 674.00 | 372 674.00 | | 372 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 508.00 | 533 758.00 | 46 750.00 | 580 508.00 |
VW T.V.A. | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 975.00 | 849 239.00 | 307 549.00 | 1 264 975.00 |