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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 895.00 | 52 403.00 | 492.00 | 52 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 498.00 | 91 096.00 | 27 402.00 | 118 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 214.00 | 143 499.00 | 137 716.00 | 281 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 327.00 | 2 300.00 | 93 027.00 | 95 327.00 |
BZ Autres créances | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
CF Disponibilités | 449 959.00 | | 449 959.00 | 449 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 029.00 | 2 300.00 | 621 729.00 | 624 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 244.00 | 145 799.00 | 759 445.00 | 905 244.00 |
CU Autres participations | 105 798.00 | | 105 798.00 | 105 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 762.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 68 486.00 | 48 677.00 | | 68 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 942.00 | 99 047.00 | | 101 942.00 |
DK Provisions réglementées | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
DL TOTAL (I) | 617 551.00 | 555 608.00 | | 617 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 112.00 | 20 264.00 | | 14 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 8 680.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 819.00 | 25 247.00 | | 14 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 849.00 | 136 067.00 | | 110 849.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 13 549.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 894.00 | 203 807.00 | | 141 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 445.00 | 759 416.00 | | 759 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 288.00 | 189 781.00 | | 134 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 396.00 | | 606 396.00 | 606 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 396.00 | | 606 396.00 | 606 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | 23 180.00 | | 15 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 778.00 | 675 426.00 | | 656 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 835.00 | 576 379.00 | | 554 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 942.00 | 99 047.00 | | 101 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 832.00 | | 8 382.00 | 272 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 011.00 | | 8 382.00 | 163 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 822.00 | | | 109 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 888.00 | 18 611.00 | | 124 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 888.00 | 18 611.00 | | 124 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 123.00 | 2 300.00 | | 7 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 112.00 | 6 506.00 | 7 606.00 | 14 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 094.00 | 174 070.00 | 4 024.00 | 178 094.00 |
VW T.V.A. | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 894.00 | 134 288.00 | 7 606.00 | 141 894.00 |