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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 1 313 961.00 | 273 146.00 | 1 040 816.00 | 1 313 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 820.00 | 132 957.00 | 60 863.00 | 193 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 154.00 | 406 103.00 | 1 120 050.00 | 1 526 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 770.00 | 12 856.00 | 7 914.00 | 20 770.00 |
BZ Autres créances | 90 270.00 | | 90 270.00 | 90 270.00 |
CF Disponibilités | 737 147.00 | | 737 147.00 | 737 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 340.00 | 12 856.00 | 836 484.00 | 849 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 493.00 | 418 959.00 | 1 956 534.00 | 2 375 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 157 002.00 | 157 002.00 | | 157 002.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 592.00 | 990 754.00 | | 1 001 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 922.00 | 10 838.00 | | -6 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 172.00 | 1 285 096.00 | | 1 278 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 518.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 844.00 | 678 592.00 | | 629 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 176.00 | 44 019.00 | | 41 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 2 219.00 | | 3 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 814.00 | 4 522.00 | | 3 814.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 362.00 | 729 351.00 | | 678 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 534.00 | 2 023 964.00 | | 1 956 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 403.00 | 678 362.00 | | 2 103 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 919.00 | | | 543 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 944.00 | 171 953.00 | | 154 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 866.00 | 161 115.00 | | 161 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 922.00 | 10 838.00 | | -6 922.00 |