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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 655.00 | 37 029.00 | 9 625.00 | 46 655.00 |
AH Fonds commercial | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
AN Terrains | 23 616.00 | 5 114.00 | 18 502.00 | 23 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 469.00 | 93 585.00 | 165 884.00 | 259 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 545.00 | 377 598.00 | 431 947.00 | 809 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 692.00 | 564 324.00 | 931 369.00 | 1 495 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 042.00 | | 134 042.00 | 134 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
BT Marchandises | 643 767.00 | 59 339.00 | 584 428.00 | 643 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 101.00 | 69 714.00 | 2 028 387.00 | 2 098 101.00 |
BZ Autres créances | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
CF Disponibilités | 177 925.00 | | 177 925.00 | 177 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 326.00 | 129 053.00 | 3 150 273.00 | 3 279 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 019.00 | 693 377.00 | 4 081 642.00 | 4 775 019.00 |
CU Autres participations | 71 041.00 | 50 997.00 | 20 044.00 | 71 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 596.00 | | | 406 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 364.00 | | | 179 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
DH Report à nouveau | 460 024.00 | | | 460 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 920.00 | | | -258 920.00 |
DL TOTAL (I) | 827 724.00 | | | 827 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 967.00 | | | 1 188 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 035.00 | | | 1 388 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 948.00 | | | 494 948.00 |
EA Autres dettes | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 848.00 | | | 106 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 918.00 | | | 3 253 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 642.00 | | | 4 081 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 339.00 | | | 2 296 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 890 662.00 | | 3 890 662.00 | 3 890 662.00 |
FG Production vendue services | 1 651 212.00 | | 1 651 212.00 | 1 651 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 873.00 | | 5 541 873.00 | 5 541 873.00 |
FM Production stockée | | | 68 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 20 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 218.00 | | | 245 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 071.00 | | | 223 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 617.00 | | | 5 917 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 537.00 | | | 6 176 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 920.00 | | | -258 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 043.00 | | 504 576.00 | 1 014 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 349 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 926.00 | 1 495 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 626.00 | 1 098 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 936.00 | | 5 367.00 | 41 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 913.00 | | 313 178.00 | 804 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 193.00 | | 186 032.00 | 167 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 602.00 | 144 025.00 | 2 300.00 | 371 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 662.00 | 13 367.00 | | 23 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 940.00 | 130 657.00 | 2 300.00 | 347 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 070.00 | 12 514.00 | 5 245.00 | 52 070.00 |
6T Sur comptes clients | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 717.00 | 14 514.00 | 89 181.00 | 254 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 717.00 | 14 514.00 | 89 181.00 | 254 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 514.00 | 5 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 035.00 | 1 388 035.00 | | 1 388 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 571.00 | 113 571.00 | | 113 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 848.00 | 106 848.00 | | 106 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UP Prêts | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 353.00 | 2 017 353.00 | | 2 017 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
VB T. V. A. | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 967.00 | 247 760.00 | 924 253.00 | 1 188 967.00 |
VI Groupe et associés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
VP Divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 927.00 | 2 297 677.00 | 228 250.00 | 2 525 927.00 |
VW T.V.A. | 214 492.00 | 214 492.00 | | 214 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 546.00 | 2 296 339.00 | 924 253.00 | 3 237 546.00 |