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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AP Constructions | 32 800.00 | 31 329.00 | 1 470.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 005.00 | 192 706.00 | 36 299.00 | 229 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 500.00 | 102 133.00 | 13 367.00 | 115 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 064.00 | 332 719.00 | 55 345.00 | 388 064.00 |
BT Marchandises | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 721.00 | 10 260.00 | 84 461.00 | 94 721.00 |
BZ Autres créances | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CF Disponibilités | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 535.00 | 10 260.00 | 189 275.00 | 199 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 598.00 | 342 979.00 | 244 620.00 | 587 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
DH Report à nouveau | -14 753.00 | -49 203.00 | | -14 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655.00 | 34 450.00 | | 5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 88 460.00 | 82 805.00 | | 88 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 569.00 | 46 766.00 | | 34 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 8 666.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 24 360.00 | | 4 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 237.00 | 14 366.00 | | 13 237.00 |
EA Autres dettes | 78 898.00 | 92 363.00 | | 78 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 155.00 | 26 056.00 | | 24 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 160.00 | 212 576.00 | | 156 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 620.00 | 295 381.00 | | 244 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 977.00 | 193 719.00 | | 146 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
FG Production vendue services | 159 002.00 | | 159 002.00 | 159 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 213.00 | | 173 213.00 | 173 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 758.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 049.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 684.00 | 7 860.00 | | 15 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 684.00 | 7 690.00 | | 15 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 332.00 | 214 628.00 | | 197 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 677.00 | 180 178.00 | | 191 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 655.00 | 34 450.00 | | 5 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 045.00 | | 3 018.00 | 385 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 855.00 | | 3 000.00 | 380 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | 18.00 | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 961.00 | 20 758.00 | | 311 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 961.00 | 20 758.00 | | 311 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 898.00 | 78 898.00 | | 78 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 569.00 | 25 387.00 | 9 183.00 | 34 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 160.00 | 146 977.00 | 9 183.00 | 156 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 1 775.00 | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 699.00 | 15 501.00 | | 15 699.00 |
ST Autres comptes | 48 773.00 | 50 697.00 | | 48 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 260.00 | 30 149.00 | | 30 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | 1 775.00 | | 1 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 919.00 | 28 749.00 | | 28 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 811.00 | 17 551.00 | | 20 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 732.00 | 96 347.00 | | 94 732.00 |