| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380 050.00 | 2 821 043.00 | 559 008.00 | 3 380 050.00 |
BF Prêts | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 725.00 | 2 821 043.00 | 598 683.00 | 3 419 725.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 984 951.00 | | 4 984 951.00 | 4 984 951.00 |
BZ Autres créances | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CF Disponibilités | 1 555 994.00 | | 1 555 994.00 | 1 555 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215 387.00 | | 3 215 387.00 | 3 215 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 763 515.00 | | 9 763 515.00 | 9 763 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 260 105.00 | 2 821 043.00 | 10 439 062.00 | 13 260 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 930 480.00 | | |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 960 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 466.00 | 152 597.00 | | 118 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 354.00 | -3 324 609.00 | | 809 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 841.00 | 828 487.00 | | 1 637 841.00 |
DP Provisions pour risques | 76 864.00 | 24 372.00 | | 76 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 130.00 | 65 155.00 | | 27 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 994.00 | 89 527.00 | | 103 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662.00 | 1 937.00 | | 1 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 507 501.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 103.00 | 8 118.00 | | 63 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 252.00 | 4 409 503.00 | | 3 164 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 850.00 | 843 777.00 | | 934 850.00 |
EA Autres dettes | 393 277.00 | 232 420.00 | | 393 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 061 898.00 | 3 395 324.00 | | 4 061 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 619 043.00 | 11 398 580.00 | | 8 619 043.00 |
ED (V) | 78 183.00 | 66 193.00 | | 78 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 439 062.00 | 12 382 788.00 | | 10 439 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 907.00 | 7 143 698.00 | 9 120 606.00 | 1 976 907.00 |
FG Production vendue services | 3 538 407.00 | 7 496 115.00 | 11 034 521.00 | 3 538 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 314.00 | 14 639 813.00 | 20 155 127.00 | 5 515 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 556 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 724 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 737 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 965 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 018 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 025.00 | 9.00 | | 11 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 084.00 | 12 934.00 | | 8 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 025.00 | 630 131.00 | | 38 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 133.00 | 643 073.00 | | 57 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 429.00 | 4 035 478.00 | | 103 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 083.00 | 12 934.00 | | 8 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 513.00 | 4 086 436.00 | | 111 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 379.00 | -3 443 363.00 | | -54 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 574 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 135 695.00 | 28 215 442.00 | | 25 135 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 326 341.00 | 31 540 051.00 | | 24 326 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 354.00 | -3 324 609.00 | | 809 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 285.00 | | 330 064.00 | 3 138 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 39 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 624.00 | 3 419 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 623.00 | 3 380 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 068.00 | | 329 606.00 | 3 076 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 217.00 | | 458.00 | 62 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 078.00 | 393 504.00 | 17 540.00 | 2 445 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 078.00 | 393 504.00 | 17 540.00 | 2 445 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 527.00 | 76 864.00 | 62 397.00 | 89 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 527.00 | 76 864.00 | 62 397.00 | 89 527.00 |
UG ‐ Financières | | 76 864.00 | 24 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 252.00 | 3 164 252.00 | | 3 164 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 639.00 | 488 639.00 | | 488 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 599.00 | 342 599.00 | | 342 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 277.00 | 393 277.00 | | 393 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 061 898.00 | 4 061 898.00 | | 4 061 898.00 |
UP Prêts | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 984 951.00 | 4 984 951.00 | | 4 984 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215 387.00 | 3 215 387.00 | | 3 215 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 247 010.00 | 8 247 010.00 | | 8 247 010.00 |
VW T.V.A. | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 555 940.00 | 8 555 940.00 | | 8 555 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |