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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 386.00 | 134.00 | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 81 122.00 | | 81 122.00 | 81 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
AP Constructions | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 439.00 | 505 592.00 | 54 846.00 | 560 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 323.00 | 134 119.00 | 78 204.00 | 212 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 113.00 | 646 289.00 | 288 824.00 | 935 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
BP En cours de production de services | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 753.00 | | 537 753.00 | 537 753.00 |
BT Marchandises | 70 540.00 | 113.00 | 70 426.00 | 70 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 262.00 | 6 532.00 | 89 730.00 | 96 262.00 |
BZ Autres créances | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
CF Disponibilités | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 298.00 | 6 645.00 | 866 653.00 | 873 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 411.00 | 652 934.00 | 1 155 477.00 | 1 808 411.00 |
CU Autres participations | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
DG Autres réserves | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
DH Report à nouveau | -220 846.00 | | | -220 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 035.00 | | | -131 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
DL TOTAL (I) | -70 230.00 | | | -70 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 308.00 | | | 112 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 552.00 | | | 954 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 707.00 | | | 1 225 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 477.00 | | | 1 155 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 593.00 | | | 1 211 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 137.00 | | 258 137.00 | 258 137.00 |
FD Production vendue biens | 186 205.00 | | 186 205.00 | 186 205.00 |
FG Production vendue services | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 019.00 | | 449 019.00 | 449 019.00 |
FM Production stockée | | | -43 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 606.00 | | | 470 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 640.00 | | | 601 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 035.00 | | | -131 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 265.00 | | 26 848.00 | 908 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 488.00 | | 930.00 | 86 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 708.00 | | 24 324.00 | 778 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 069.00 | | 1 594.00 | 43 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 591.00 | 26 698.00 | | 619 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 796.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 001.00 | 25 902.00 | | 619 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 491.00 | 113.00 | 2 491.00 | 2 491.00 |
6T Sur comptes clients | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 022.00 | 113.00 | 2 491.00 | 9 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 022.00 | 113.00 | 2 491.00 | 9 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | 2 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 552.00 | 954 552.00 | | 954 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 88 479.00 | | | 88 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VB T. V. A. | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 048.00 | 70 934.00 | 14 114.00 | 85 048.00 |
VI Groupe et associés | 112 308.00 | 112 308.00 | | 112 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 105.00 | 165 692.00 | 413.00 | 166 105.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 707.00 | 1 211 593.00 | 14 114.00 | 1 225 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
ST Autres comptes | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 674.00 | | | 227 674.00 |