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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 571.00 | 1 702.00 | 2 869.00 | 4 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 665.00 | 11 736.00 | 11 929.00 | 23 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 856.00 | 158 642.00 | 83 214.00 | 241 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 148.00 | 172 080.00 | 98 068.00 | 270 148.00 |
BT Marchandises | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 840.00 | | 170 840.00 | 170 840.00 |
BZ Autres créances | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CF Disponibilités | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 978.00 | | 299 978.00 | 299 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 126.00 | 172 080.00 | 398 046.00 | 570 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 196 722.00 | | | 196 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
DL TOTAL (I) | 227 777.00 | | | 227 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 269.00 | | | 170 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 046.00 | | | 398 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 854.00 | | | 168 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 697.00 | | 91 519.00 | 280 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 068.00 | 270 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 4 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 543.00 | 265 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | 2 201.00 | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 747.00 | | 89 317.00 | 277 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 757.00 | 55 908.00 | 53 585.00 | 169 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 330.00 | 525.00 | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 860.00 | 55 578.00 | 53 060.00 | 167 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
UX Autres créances clients | 162 574.00 | 162 574.00 | | 162 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 714.00 | 4 298.00 | 1 416.00 | 5 714.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VP Divers | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 704.00 | 183 704.00 | | 183 704.00 |
VW T.V.A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 270.00 | 149 854.00 | 1 415.00 | 151 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
ST Autres comptes | 339 765.00 | | | 339 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
YT Sous‐traitance | 424 526.00 | | | 424 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 024.00 | | | 147 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 394.00 | | | 811 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |