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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 835.00 | 19 283.00 | 3 552.00 | 22 835.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 734.00 | | 171 734.00 | 171 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 605.00 | 2 365.00 | 8 240.00 | 10 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 191.00 | 78 608.00 | 15 582.00 | 94 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 593.00 | 100 256.00 | 462 337.00 | 562 593.00 |
BP En cours de production de services | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 567.00 | | 297 567.00 | 297 567.00 |
BZ Autres créances | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CF Disponibilités | 314 662.00 | | 314 662.00 | 314 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 323.00 | | 692 323.00 | 692 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 917.00 | 100 256.00 | 1 154 660.00 | 1 254 917.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 023.00 | 167 023.00 | | 167 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 495.00 | 199 495.00 | | 199 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
DH Report à nouveau | 461 095.00 | 393 697.00 | | 461 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 742.00 | 108 398.00 | | 100 742.00 |
DL TOTAL (I) | 945 058.00 | 885 316.00 | | 945 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 769.00 | 233.00 | | 10 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 895.00 | 45 024.00 | | 21 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 553.00 | 40 153.00 | | 33 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 448.00 | 119 586.00 | | 126 448.00 |
EA Autres dettes | 16 939.00 | 10 832.00 | | 16 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 603.00 | 215 830.00 | | 209 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 660.00 | 1 101 145.00 | | 1 154 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 215 830.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 805.00 | | 1 094 805.00 | 1 094 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 805.00 | | 1 094 805.00 | 1 094 805.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 638.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 106.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 106.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 14 983.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 404.00 | 22 887.00 | | 35 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 079.00 | 1 114 852.00 | | 1 118 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 337.00 | 1 006 454.00 | | 1 017 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 742.00 | 108 398.00 | | 100 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 806.00 | | 9 787.00 | 552 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 569.00 | | | 439 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 009.00 | | 9 787.00 | 95 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 618.00 | 13 638.00 | | 86 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 650.00 | 2 633.00 | | 16 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 968.00 | 11 005.00 | | 69 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 297 567.00 | 297 567.00 | | 297 567.00 |
VB T. V. A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 516.00 | 2 360.00 | 8 156.00 | 10 516.00 |
VI Groupe et associés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 592.00 | 330 363.00 | 229.00 | 330 592.00 |
VW T.V.A. | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 603.00 | 201 447.00 | 8 156.00 | 209 603.00 |