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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 1 807.00 | 2 807.00 | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 5 319 031.00 | 4 049 819.00 | 1 269 212.00 | 5 319 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 608.00 | 331 416.00 | 218 192.00 | 549 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 096.00 | 112 634.00 | 43 461.00 | 156 096.00 |
AX Avances et acomptes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BF Prêts | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 736 339.00 | 4 495 676.00 | 2 240 663.00 | 6 736 339.00 |
BT Marchandises | 714 104.00 | | 714 104.00 | 714 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
BZ Autres créances | 6 336 033.00 | 7 954.00 | 6 328 079.00 | 6 336 033.00 |
CF Disponibilités | 178 288.00 | | 178 288.00 | 178 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 358 192.00 | 7 954.00 | 7 350 238.00 | 7 358 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 094 531.00 | 4 503 630.00 | 9 590 901.00 | 14 094 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 879 173.00 | 4 007 314.00 | | 3 879 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 635.00 | 871 859.00 | | 807 635.00 |
DK Provisions réglementées | 520 495.00 | 542 016.00 | | 520 495.00 |
DL TOTAL (I) | 5 427 304.00 | 5 641 189.00 | | 5 427 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 839.00 | 2 776 855.00 | | 2 779 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 705.00 | 1 030 146.00 | | 1 053 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 052.00 | 351 680.00 | | 330 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 596.00 | 4 158 681.00 | | 4 163 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 590 901.00 | 9 799 870.00 | | 9 590 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 163 596.00 | 4 158 681.00 | | 4 163 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 281 207.00 | | 11 281 207.00 | 11 281 207.00 |
FG Production vendue services | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 298 554.00 | | 11 298 554.00 | 11 298 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 328 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 708 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 355 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 169 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 404.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 520.00 | 23 924.00 | | 21 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 296.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 296.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 495.00 | 21 628.00 | | 21 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 628.00 | 100 880.00 | | 87 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 831.00 | 352 187.00 | | 287 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 354 564.00 | 12 744 529.00 | | 11 354 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 546 928.00 | 11 872 670.00 | | 10 546 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 635.00 | 871 859.00 | | 807 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 493 175.00 | | 247 698.00 | 6 493 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 5 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 534.00 | 6 736 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | 6 421 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 513.00 | | | 309 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 178 358.00 | | 245 678.00 | 6 178 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | 2 020.00 | 5 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274 484.00 | 223 686.00 | 2 494.00 | 4 274 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 923.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273 600.00 | 222 763.00 | 2 494.00 | 4 273 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542 016.00 | | 21 520.00 | 542 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 663.00 | | 4 709.00 | 12 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 663.00 | | 4 709.00 | 12 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 679.00 | | 26 229.00 | 554 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 705.00 | 1 053 705.00 | | 1 053 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 438.00 | 206 438.00 | | 206 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 588.00 | 89 588.00 | | 89 588.00 |
UP Prêts | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 99 917.00 | 99 917.00 | | 99 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VC Groupe et associés | 6 242 507.00 | 6 242 507.00 | | 6 242 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 779 839.00 | 2 779 839.00 | | 2 779 839.00 |
VP Divers | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 470 009.00 | 6 470 009.00 | | 6 470 009.00 |
VW T.V.A. | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 596.00 | 4 163 596.00 | | 4 163 596.00 |