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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 7 741.00 | 42 259.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 101.00 | 7 741.00 | 406 360.00 | 414 101.00 |
060 Stock marchandises | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
072 Créances – Autres | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
084 Disponibilités | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 511.00 | | 101 511.00 | 101 511.00 |
110 Total général Actif | 515 613.00 | 7 741.00 | 507 872.00 | 515 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 213 871.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | -279 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412 423.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 550.00 | 184 714.00 | | 305 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 821.00 | 180.00 | | 10 821.00 |
230 Autres produits | 7 162.00 | 26 137.00 | | 7 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 533.00 | 211 031.00 | | 323 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 109.00 | 68 942.00 | | 138 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 801.00 | 86 869.00 | | -32 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374.00 | 225.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 71 157.00 | 63 782.00 | | 71 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 042.00 | 1 229.00 | | 16 042.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 819.00 | 12 448.00 | | 70 819.00 |
252 Charges sociales | 16 338.00 | 4 184.00 | | 16 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 741.00 | 1 542.00 | | 7 741.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 904.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 807.00 | 240 125.00 | | 287 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 726.00 | -29 094.00 | | 35 726.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 154.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 107 036.00 | | 800.00 |
294 Charges financières | 4 692.00 | 3 816.00 | | 4 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 236.00 | 296 904.00 | | 1 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -949.00 | | | -949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 645.00 | -222 623.00 | | 31 645.00 |