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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 972.00 | 3 675.00 | 297.00 | 3 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 221.00 | 108 661.00 | 560.00 | 109 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 680.00 | 146 538.00 | 9 142.00 | 155 680.00 |
BT Marchandises | 239 918.00 | | 239 918.00 | 239 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 601.00 | 42 723.00 | 645 878.00 | 688 601.00 |
BZ Autres créances | 511 020.00 | | 511 020.00 | 511 020.00 |
CF Disponibilités | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 746.00 | 42 723.00 | 1 483 023.00 | 1 525 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 426.00 | 189 261.00 | 1 492 165.00 | 1 681 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
CU Autres participations | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 239 767.00 | 206 922.00 | | 239 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 156.00 | 32 846.00 | | -74 156.00 |
DL TOTAL (I) | 308 611.00 | 382 767.00 | | 308 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 524.00 | 358 757.00 | | 353 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 951.00 | 368 090.00 | | 264 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 690.00 | 410 936.00 | | 268 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 341.00 | 160 880.00 | | 155 341.00 |
EA Autres dettes | 141 049.00 | 185 685.00 | | 141 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 554.00 | 1 484 348.00 | | 1 183 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 165.00 | 1 867 115.00 | | 1 492 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 699.00 | 826 414.00 | | 638 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 524.00 | 358 757.00 | | 353 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 462.00 | | 720 462.00 | 720 462.00 |
FG Production vendue services | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 632.00 | | 802 632.00 | 802 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 055.00 | 38 457.00 | | 172 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531.00 | 11 529.00 | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 11 529.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 425.00 | 1 788.00 | | 4 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 2 462.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | 4 250.00 | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 911.00 | 7 279.00 | | -3 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 022.00 | 1 660 119.00 | | 977 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 178.00 | 1 627 274.00 | | 1 051 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 156.00 | 32 846.00 | | -74 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 572.00 | | 560.00 | 161 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 453.00 | 155 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 453.00 | 143 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 316.00 | | 560.00 | 149 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 101.00 | 1 890.00 | 6 453.00 | 151 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 426.00 | 1 890.00 | 6 453.00 | 147 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 601.00 | 50 943.00 | 195 658.00 | 246 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 690.00 | 268 690.00 | | 268 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 049.00 | 141 049.00 | | 141 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 637 466.00 | | | 637 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
VB T. V. A. | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VC Groupe et associés | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 524.00 | 4 327.00 | 349 197.00 | 353 524.00 |
VI Groupe et associés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VP Divers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 653.00 | | | 473 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 654.00 | 1 173 836.00 | 53 818.00 | 1 227 654.00 |
VW T.V.A. | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 554.00 | 638 699.00 | 544 855.00 | 1 183 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 329.00 | 14 662.00 | | 17 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 127.00 | 414 981.00 | | 203 127.00 |
ST Autres comptes | 147 132.00 | 201 238.00 | | 147 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 424.00 | 25 278.00 | | 20 424.00 |
YT Sous‐traitance | 4 061.00 | 3 677.00 | | 4 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 902.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 756.00 | 8 962.00 | | 8 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 086.00 | 23 624.00 | | 26 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 999.00 | 329 245.00 | | 211 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 467.00 | 232 282.00 | | 156 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 744.00 | 667 076.00 | | 374 744.00 |