| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 024.00 | 124 117.00 | 907.00 | 125 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 839.00 | 2 381 532.00 | 476 306.00 | 2 857 839.00 |
BZ Autres créances | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CF Disponibilités | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 616.00 | 2 381 532.00 | 585 084.00 | 2 966 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 640.00 | 2 505 649.00 | 585 991.00 | 3 091 640.00 |
CU Autres participations | 119 530.00 | 119 530.00 | | 119 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
DH Report à nouveau | 328 806.00 | 294 932.00 | | 328 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 558 651.00 | 33 874.00 | | -2 558 651.00 |
DL TOTAL (I) | -2 173 275.00 | 385 376.00 | | -2 173 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 922.00 | 159 922.00 | | 159 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 378.00 | 1 097 228.00 | | 1 146 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 968 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 065.00 | 2 526 265.00 | | 1 414 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 901.00 | 42 122.00 | | 38 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 266.00 | 5 793 572.00 | | 2 759 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 991.00 | 6 178 948.00 | | 585 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 593.00 | | 394 593.00 | 394 593.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 593.00 | | 394 593.00 | 394 593.00 |
FQ Autres produits | | | 7 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 381 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 558 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 844.00 | 8 569 002.00 | | 401 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 495.00 | 8 535 128.00 | | 2 960 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 558 651.00 | 33 874.00 | | -2 558 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 381 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 501 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 501 062.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 381 532.00 | | |
UG ‐ Financières | | 119 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 065.00 | 1 414 065.00 | | 1 414 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 857 839.00 | | | 2 857 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 922.00 | 159 922.00 | | 159 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 378.00 | 1 146 378.00 | | 1 146 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 143.00 | 2 897 236.00 | 907.00 | 2 898 143.00 |
VW T.V.A. | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 266.00 | 2 759 266.00 | | 2 759 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 607.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 57 178.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 15 407.00 | 216 875.00 | | 15 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 286.00 | 11 573.00 | | 16 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 3 799.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | 5 406.00 | | 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 736.00 | 289 626.00 | | 31 736.00 |