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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 868.00 | 117 868.00 | | 117 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 647.00 | 191 187.00 | 85 459.00 | 276 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 399 373.00 | | 399 373.00 | 399 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 443.00 | | 989 443.00 | 989 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 090.00 | 191 187.00 | 1 074 903.00 | 1 266 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 280 489.00 | 224 990.00 | | 280 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 671.00 | 55 498.00 | | -4 671.00 |
DL TOTAL (I) | 284 233.00 | 288 904.00 | | 284 233.00 |
DP Provisions pour risques | 109 479.00 | | | 109 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 479.00 | | | 109 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 419.00 | 348 766.00 | | 336 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 770.00 | 37 902.00 | | 344 770.00 |
EA Autres dettes | | 294 543.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 191.00 | 681 911.00 | | 681 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 903.00 | 970 815.00 | | 1 074 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 191.00 | 681 911.00 | | 681 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 084 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 479.00 | | | 109 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 479.00 | | | 109 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 479.00 | | | -109 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 341.00 | 860 686.00 | | 1 092 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 012.00 | 805 187.00 | | 1 097 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 671.00 | 55 498.00 | | -4 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 496.00 | | 152.00 | 276 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 897.00 | | | 185 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 308.00 | | 152.00 | 10 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 479.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 191.00 | 681 191.00 | | 681 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 530.00 | 90 070.00 | 10 460.00 | 100 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 191.00 | 681 191.00 | | 681 191.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |