| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 962.00 | 26 777.00 | 10 185.00 | 36 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 447.00 | 26 777.00 | 2 035 670.00 | 2 062 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BZ Autres créances | 731 604.00 | | 731 604.00 | 731 604.00 |
CF Disponibilités | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 243.00 | | 767 243.00 | 767 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 690.00 | 26 777.00 | 2 802 913.00 | 2 829 690.00 |
CU Autres participations | 2 025 485.00 | | 2 025 485.00 | 2 025 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 392.00 | 1 200 392.00 | | 1 200 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
DG Autres réserves | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 097.00 | 1 137 235.00 | | 1 102 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 466.00 | -35 138.00 | | -35 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 655.00 | 2 494 121.00 | | 2 458 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 663.00 | 12 543.00 | | 6 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 748.00 | 294 586.00 | | 299 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 006.00 | 5 376.00 | | 20 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 841.00 | 31 713.00 | | 17 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 258.00 | 344 218.00 | | 344 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 913.00 | 2 838 339.00 | | 2 802 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 735.00 | 337 562.00 | | 343 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 171.00 | | 89 171.00 | 89 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 171.00 | | 89 171.00 | 89 171.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 901.00 | 246 944.00 | | 263 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 367.00 | 282 082.00 | | 299 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 466.00 | -35 138.00 | | -35 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 002.00 | | 2 445.00 | 2 060 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 517.00 | | 2 445.00 | 34 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 485.00 | | | 2 025 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 629.00 | 8 148.00 | | 18 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 629.00 | 8 148.00 | | 18 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VC Groupe et associés | 725 130.00 | 725 130.00 | | 725 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 646.00 | 6 124.00 | 522.00 | 6 646.00 |
VI Groupe et associés | 299 748.00 | 299 748.00 | | 299 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 513.00 | 745 513.00 | | 745 513.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 257.00 | 343 735.00 | 522.00 | 344 257.00 |