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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316 940.00 | 3 291 743.00 | 25 196.00 | 3 316 940.00 |
AH Fonds commercial | 3 322 545.00 | | 3 322 545.00 | 3 322 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790 006.00 | 2 429 221.00 | 360 785.00 | 2 790 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 12 475 391.00 | | 12 475 391.00 | 12 475 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 551.00 | | 242 551.00 | 242 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 945 521.00 | 14 784 705.00 | 22 160 816.00 | 36 945 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 310 272.00 | 235 658.00 | 23 074 614.00 | 23 310 272.00 |
BZ Autres créances | 37 027 754.00 | | 37 027 754.00 | 37 027 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CF Disponibilités | 11 650 138.00 | | 11 650 138.00 | 11 650 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 583.00 | | 288 583.00 | 288 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 288 955.00 | 235 658.00 | 72 053 297.00 | 72 288 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 591 902.00 | | 591 902.00 | 591 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 826 378.00 | 15 020 363.00 | 94 806 015.00 | 109 826 378.00 |
CU Autres participations | 452 228.00 | | 452 228.00 | 452 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 345 861.00 | 9 063 741.00 | 5 282 120.00 | 14 345 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 278.00 | 477 278.00 | | 477 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 782 143.00 | 10 782 143.00 | | 10 782 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DH Report à nouveau | 23 560 723.00 | 23 698 310.00 | | 23 560 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 673.00 | -214 587.00 | | 585 673.00 |
DL TOTAL (I) | 35 465 006.00 | 34 802 334.00 | | 35 465 006.00 |
DP Provisions pour risques | 591 902.00 | 489 350.00 | | 591 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 902.00 | 489 350.00 | | 591 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890 321.00 | 3 746 091.00 | | 3 890 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 674 201.00 | 19 651 027.00 | | 22 674 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 374 459.00 | 14 238 066.00 | | 6 374 459.00 |
EA Autres dettes | 5 274 121.00 | 8 076 119.00 | | 5 274 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 408 147.00 | 19 819 945.00 | | 20 408 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 621 248.00 | 65 531 249.00 | | 58 621 248.00 |
ED (V) | 127 859.00 | 49 934.00 | | 127 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 806 015.00 | 100 872 866.00 | | 94 806 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 104 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 104 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 402 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 996 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 099 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 070 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 416 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 591 902.00 | |
GE Autres charges | | | 83 700 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 267 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 696 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 965 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 416.00 | -671 779.00 | | -256 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 693 126.00 | 102 836 857.00 | | 121 693 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 107 452.00 | 103 051 444.00 | | 121 107 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 673.00 | -214 587.00 | | 585 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 705 891.00 | | 7 211 432.00 | 31 705 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 971 814.00 | | 6 374 047.00 | 7 971 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 170 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971 803.00 | 36 945 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 345 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 639 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 971 803.00 | 2 790 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 639 485.00 | | 5.00 | 6 639 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 761 204.00 | | 604.00 | 4 761 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333 387.00 | | 836 781.00 | 12 333 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 647 780.00 | 4 136 926.00 | | 10 647 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 354 544.00 | 3 709 197.00 | | 5 354 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095 925.00 | 195 818.00 | | 3 095 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 310.00 | 231 911.00 | | 2 197 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 350.00 | 591 902.00 | 489 350.00 | 489 350.00 |
6T Sur comptes clients | 27 969.00 | 235 658.00 | 27 969.00 | 27 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 969.00 | 235 658.00 | 27 969.00 | 27 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 318.00 | 827 560.00 | 517 319.00 | 517 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
UP Prêts | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VI Groupe et associés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 345.00 | 60 391.00 | 12 954.00 | 73 345.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 621.00 | 54 731.00 | 3 890.00 | 58 621.00 |