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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 559.00 | 17 510.00 | 3 049.00 | 20 559.00 |
AN Terrains | 1 619 976.00 | | 1 619 976.00 | 1 619 976.00 |
AP Constructions | 5 789 703.00 | 1 663 726.00 | 4 125 977.00 | 5 789 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 274.00 | 47 793.00 | 481.00 | 48 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 800.00 | 873 880.00 | 90 921.00 | 964 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 470 551.00 | 2 602 909.00 | 5 867 642.00 | 8 470 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 420.00 | 1 727.00 | 85 694.00 | 87 420.00 |
BZ Autres créances | 518 110.00 | | 518 110.00 | 518 110.00 |
CF Disponibilités | 1 028 996.00 | | 1 028 996.00 | 1 028 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 518.00 | 1 727.00 | 1 654 791.00 | 1 656 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 127 068.00 | 2 604 636.00 | 7 522 433.00 | 10 127 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
DH Report à nouveau | -765 276.00 | 86 367.00 | | -765 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 867.00 | -851 643.00 | | -66 867.00 |
DL TOTAL (I) | -483 594.00 | -416 731.00 | | -483 594.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 003 187.00 | 7 004 970.00 | | 7 003 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 523.00 | 226 161.00 | | 207 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 841.00 | 282 543.00 | | 563 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 806.00 | 243 179.00 | | 188 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | 22 176.00 | | 13 440.00 |
EA Autres dettes | 7 234.00 | 54 514.00 | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 984 033.00 | 7 833 543.00 | | 7 984 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 522 433.00 | 7 438 812.00 | | 7 522 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 837 043.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 971 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 971 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 11 055.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 11 055.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 384.00 | 224 252.00 | | 14 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 673.00 | 224 252.00 | | 14 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 417.00 | -213 197.00 | | -14 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 585.00 | -1 765.00 | | -1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 489.00 | 1 406 181.00 | | 2 251 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 357.00 | 2 257 825.00 | | 2 318 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 867.00 | -851 643.00 | | -66 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 405 563.00 | | | 8 405 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 390 041.00 | | 65 881.00 | 8 390 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 191.00 | 444 693.00 | 3 265.00 | 2 161 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 9 110.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 791.00 | 435 583.00 | 3 265.00 | 2 152 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | | 2 093.00 | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | | 2 093.00 | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 821.00 | | 2 093.00 | 25 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 841.00 | 563 841.00 | | 563 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 757.00 | 214 757.00 | | 214 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 85 520.00 | 85 520.00 | | 85 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
VC Groupe et associés | 398 365.00 | | 398 365.00 | 398 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 980 248.00 | 337 481.00 | 2 504 589.00 | 6 980 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 708.00 | 80 708.00 | | 80 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 628.00 | 212 289.00 | 401 338.00 | 613 628.00 |
VW T.V.A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 984 031.00 | 1 341 264.00 | 2 504 589.00 | 7 984 031.00 |