| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
AP Constructions | 5 187.00 | 4 810.00 | 378.00 | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 040.00 | 14 868.00 | 6 173.00 | 21 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 494.00 | 178 070.00 | 226 424.00 | 404 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 277.00 | 204 555.00 | 273 723.00 | 478 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BZ Autres créances | 223 036.00 | | 223 036.00 | 223 036.00 |
CF Disponibilités | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 489.00 | | 300 489.00 | 300 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 767.00 | 204 555.00 | 574 212.00 | 778 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 337 677.00 | 186 396.00 | | 337 677.00 |
DH Report à nouveau | -156 123.00 | | | -156 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 982.00 | 151 282.00 | | 46 982.00 |
DL TOTAL (I) | 245 306.00 | 354 447.00 | | 245 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 650.00 | 104 902.00 | | 70 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 453.00 | 66 128.00 | | 64 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 922.00 | 76 169.00 | | 32 922.00 |
EA Autres dettes | | 10 328.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 882.00 | 168 485.00 | | 160 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 906.00 | 426 012.00 | | 328 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 212.00 | 780 459.00 | | 574 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 862 721.00 | |
FG Production vendue services | 924 745.00 | | 924 745.00 | 924 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 229.00 | 6 102.00 | | 21 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 972.00 | 7 432.00 | | 11 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 432.00 | 48 500.00 | | 7 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 797.00 | -42 398.00 | | 13 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 513.00 | 987 177.00 | | 888 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 532.00 | 835 895.00 | | 841 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 982.00 | 151 282.00 | | 46 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 034.00 | | 54 243.00 | 424 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 478.00 | | 54 243.00 | 376 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 864.00 | 42 691.00 | | 161 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 057.00 | 42 691.00 | | 155 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 288.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 882.00 | 160 882.00 | | 160 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
UX Autres créances clients | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VB T. V. A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VC Groupe et associés | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 650.00 | 34 682.00 | 35 968.00 | 70 650.00 |
VI Groupe et associés | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
VP Divers | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 037.00 | 223 037.00 | | 223 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 780.00 | 239 031.00 | 40 749.00 | 279 780.00 |
VW T.V.A. | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 906.00 | 292 938.00 | 35 968.00 | 328 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 5 573.00 | | 2 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 435.00 | 162 726.00 | | 322 435.00 |
ST Autres comptes | 135 078.00 | 161 759.00 | | 135 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 957.00 | 193 747.00 | | 200 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 014.00 | 14 877.00 | | 24 014.00 |
YT Sous‐traitance | 78 805.00 | 80 131.00 | | 78 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 599.00 | 5 800.00 | | 7 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 436.00 | 11 373.00 | | 10 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 063.00 | 138 574.00 | | 189 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 087.00 | 105 679.00 | | 125 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 276.00 | 598 365.00 | | 737 276.00 |