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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 330.00 | 412 330.00 | | 412 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 992.00 | 1 391 040.00 | 30 951.00 | 1 421 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 846.00 | 1 803 370.00 | 84 475.00 | 1 887 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 668 253.00 | | 6 668 253.00 | 6 668 253.00 |
BZ Autres créances | 395 143.00 | | 395 143.00 | 395 143.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 145 199.00 | | 7 145 199.00 | 7 145 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 033 045.00 | 1 803 370.00 | 7 229 675.00 | 9 033 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 026.00 | | | 2 200 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 002.00 | | | 220 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | -20 976 291.00 | | | -20 976 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 867.00 | | | 2 252 867.00 |
DL TOTAL (I) | -16 269 474.00 | | | -16 269 474.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 579.00 | | | 1 981 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 034.00 | | | 2 004 034.00 |
EA Autres dettes | 12 983 828.00 | | | 12 983 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 983 706.00 | | | 4 983 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 453 149.00 | | | 23 453 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 675.00 | | | 7 229 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 953 149.00 | | | 21 953 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 332 376.00 | 19 230.00 | 19 351 606.00 | 19 332 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 332 376.00 | 19 230.00 | 19 351 606.00 | 19 332 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 442 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 064 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 569 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 963 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 398.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 554 653.00 | 36 194.00 | | 554 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 234.00 | 144 379.00 | | 51 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 941.00 | -57 784.00 | | 155 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 442 606.00 | 19 884 964.00 | | 19 442 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 189 739.00 | 15 571 951.00 | | 17 189 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252 867.00 | 4 313 013.00 | | 2 252 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 511.00 | | 78 820.00 | 1 889 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 485.00 | 1 887 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 442.00 | 412 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 042.00 | 1 421 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 772.00 | | | 468 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 133.00 | | 35 901.00 | 1 410 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 606.00 | | 42 917.00 | 10 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 266.00 | 11 588.00 | 80 484.00 | 1 872 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 772.00 | | 56 442.00 | 468 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 494.00 | 11 588.00 | 24 042.00 | 1 403 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | | 91 000.00 | 137 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 000.00 | | 91 000.00 | 137 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 579.00 | 1 981 579.00 | | 1 981 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 531.00 | 363 531.00 | | 363 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 212.00 | 340 212.00 | | 340 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 730.00 | 218 730.00 | | 218 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 983 706.00 | 4 983 706.00 | | 4 983 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
UX Autres créances clients | 6 668 253.00 | 6 668 253.00 | | 6 668 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VB T. V. A. | 249 942.00 | 249 942.00 | | 249 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 765 098.00 | 12 765 098.00 | | 12 765 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 150.00 | 134 150.00 | | 134 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194 480.00 | 7 140 957.00 | 53 523.00 | 7 194 480.00 |
VW T.V.A. | 1 109 665.00 | 1 109 665.00 | | 1 109 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 953 149.00 | 21 953 149.00 | | 21 953 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 329.00 | | | 264 329.00 |
ST Autres comptes | 1 764 705.00 | | | 1 764 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 588.00 | | | 309 588.00 |
YT Sous‐traitance | 10 603 043.00 | | | 10 603 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 649.00 | | | 122 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 999.00 | | | 184 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 770 611.00 | | | 4 770 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 778 317.00 | | | 2 778 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 064 316.00 | | | 13 064 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |