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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 460.00 | 516 104.00 | 10 355.00 | 526 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 986.00 | 516 104.00 | 132 881.00 | 648 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 382.00 | | 249 382.00 | 249 382.00 |
BZ Autres créances | 404 129.00 | | 404 129.00 | 404 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 918.00 | | 726 918.00 | 726 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 903.00 | 516 104.00 | 859 800.00 | 1 375 903.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 904.00 | 1 623 904.00 | | 1 623 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 570.00 | 204 570.00 | | 204 570.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 287.00 | -1 078 436.00 | | -1 111 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 089.00 | -32 851.00 | | 57 089.00 |
DL TOTAL (I) | 774 276.00 | 717 186.00 | | 774 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 38 262.00 | | 7 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 162.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 523.00 | 115 924.00 | | 85 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 800.00 | 833 111.00 | | 859 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 662.00 | | 564 662.00 | 564 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 662.00 | | 564 662.00 | 564 662.00 |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 407.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 988.00 | 511 634.00 | | 585 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 898.00 | 544 486.00 | | 528 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 089.00 | -32 851.00 | | 57 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 986.00 | | | 648 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 460.00 | | | 526 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 697.00 | 11 407.00 | | 504 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 697.00 | 11 407.00 | | 504 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 249 382.00 | | | 249 382.00 |
VB T. V. A. | 171 716.00 | | | 171 716.00 |
VC Groupe et associés | 230 869.00 | | | 230 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 629.00 | 653 512.00 | 117.00 | 653 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |