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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 418.00 | 172.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 347.00 | 14 806.00 | 542.00 | 15 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 882.00 | 171 017.00 | 71 866.00 | 242 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 925.00 | 187 240.00 | 178 685.00 | 365 925.00 |
BT Marchandises | 90 942.00 | | 90 942.00 | 90 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BZ Autres créances | 125 045.00 | | 125 045.00 | 125 045.00 |
CF Disponibilités | 92 896.00 | | 92 896.00 | 92 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 384.00 | | 316 384.00 | 316 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 309.00 | 187 240.00 | 495 069.00 | 682 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 326 623.00 | 325 414.00 | | 326 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 933.00 | 1 209.00 | | -5 933.00 |
DL TOTAL (I) | 329 074.00 | 335 008.00 | | 329 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 137.00 | 44 606.00 | | 45 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 412.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 984.00 | 84 921.00 | | 87 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 018.00 | 28 847.00 | | 32 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 995.00 | 158 786.00 | | 165 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 069.00 | 493 794.00 | | 495 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 995.00 | 131 623.00 | | 165 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 899.00 | | 21 725.00 | 374 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 804.00 | 365 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 107 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 484.00 | 258 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 989.00 | | 21 725.00 | 266 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 123.00 | 23 921.00 | 30 804.00 | 194 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 530.00 | 320.00 | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 915.00 | 23 391.00 | 30 484.00 | 192 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 298.00 | 120 298.00 | | 120 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 106.00 | 132 106.00 | | 132 106.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 995.00 | 165 995.00 | | 165 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 2 610.00 | | 2 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 862.00 | 5 271.00 | | 4 862.00 |
ST Autres comptes | 59 882.00 | 58 693.00 | | 59 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 546.00 | 67 156.00 | | 62 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | 237.00 | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 470.00 | 2 847.00 | | 2 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 241.00 | 71 248.00 | | 76 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 578.00 | 79 714.00 | | 62 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 290.00 | 131 120.00 | | 127 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |