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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 826.00 | 5 696.00 | 2 130.00 | 7 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 456.00 | 6 206.00 | 2 250.00 | 8 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 576.00 | | 53 576.00 | 53 576.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CF Disponibilités | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 321.00 | | 128 321.00 | 128 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 777.00 | 6 206.00 | 130 571.00 | 136 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 32 890.00 | 41 416.00 | | 32 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 321.00 | -8 525.00 | | 37 321.00 |
DL TOTAL (I) | 111 326.00 | 74 006.00 | | 111 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 2 170.00 | | 5 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 551.00 | 5 601.00 | | 13 551.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 3 059.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 245.00 | 10 830.00 | | 19 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 571.00 | 84 835.00 | | 130 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 245.00 | 10 830.00 | | 19 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 837.00 | 5 900.00 | 91 737.00 | 85 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 837.00 | 5 900.00 | 91 737.00 | 85 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 256.00 | 47 245.00 | | 93 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 935.00 | 55 770.00 | | 55 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 321.00 | -8 525.00 | | 37 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499.00 | | 1 957.00 | 6 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | | 1 957.00 | 5 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916.00 | 290.00 | | 5 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 406.00 | 290.00 | | 5 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 013.00 | 53 893.00 | 120.00 | 54 013.00 |
VW T.V.A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 230.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 244.00 | 9 164.00 | | 9 244.00 |
ST Autres comptes | 10 561.00 | 6 482.00 | | 10 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 832.00 | | 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 29 196.00 | 7 353.00 | | 29 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 683.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 139.00 | 9 293.00 | | 13 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 949.00 | 3 227.00 | | 2 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 721.00 | 23 830.00 | | 49 721.00 |