| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 5 071.00 | 4 035.00 | 9 106.00 |
AH Fonds commercial | 523 963.00 | | 523 963.00 | 523 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 160.00 | 65 756.00 | 98 404.00 | 164 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 769.00 | 140 445.00 | 167 325.00 | 307 769.00 |
BF Prêts | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 780.00 | 211 271.00 | 883 509.00 | 1 094 780.00 |
BT Marchandises | 341 245.00 | | 341 245.00 | 341 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 528.00 | 186 738.00 | 2 281 790.00 | 2 468 528.00 |
BZ Autres créances | 125 303.00 | | 125 303.00 | 125 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 041.00 | 6 012.00 | 1 029.00 | 7 041.00 |
CF Disponibilités | 1 306 318.00 | | 1 306 318.00 | 1 306 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 858.00 | 192 750.00 | 4 084 108.00 | 4 276 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 639.00 | 404 022.00 | 4 967 617.00 | 5 371 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 840.00 | 307 840.00 | | 307 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
DG Autres réserves | 1 943 440.00 | 1 873 624.00 | | 1 943 440.00 |
DH Report à nouveau | 393 754.00 | 393 754.00 | | 393 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 235.00 | 69 816.00 | | -468 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 954.00 | 2 740 189.00 | | 2 271 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 918.00 | 10 697.00 | | 1 505 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 660.00 | 1 232 612.00 | | 618 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 813.00 | 370 873.00 | | 440 813.00 |
EA Autres dettes | 56 721.00 | 62 910.00 | | 56 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 663.00 | 1 750 641.00 | | 2 695 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 617.00 | 4 490 831.00 | | 4 967 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 821.00 | 1 750 641.00 | | 1 344 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 151 362.00 | | 13 151 362.00 | 13 151 362.00 |
FG Production vendue services | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 156 799.00 | | 13 156 799.00 | 13 156 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 250 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 623 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 105.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 605 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 405.00 | 117 424.00 | | 57 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 498.00 | 3 625.00 | | 7 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498.00 | 3 625.00 | | 7 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 728.00 | 8 757.00 | | 132 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 66 985.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 867.00 | 75 742.00 | | 132 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 369.00 | -72 117.00 | | -125 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 705.00 | 27 705.00 | | -27 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 263 725.00 | 15 791 394.00 | | 13 263 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 731 960.00 | 15 721 578.00 | | 13 731 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 235.00 | 69 816.00 | | -468 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 039.00 | 10 389.00 | | 97 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 020.00 | | 84 310.00 | 1 019 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 89 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 549.00 | 1 094 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 471 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 069.00 | | | 533 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 284.00 | | 12 194.00 | 460 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 667.00 | | 72 115.00 | 25 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 817.00 | 56 864.00 | 410.00 | 154 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 2 703.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 449.00 | 54 161.00 | 410.00 | 152 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 660.00 | 618 660.00 | | 618 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 167.00 | 288 167.00 | | 288 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
UP Prêts | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 536.00 | 2 271 536.00 | | 2 271 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 992.00 | 196 992.00 | | 196 992.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 149 158.00 | 1 199 997.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VP Divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 037.00 | 2 622 255.00 | 89 782.00 | 2 712 037.00 |
VW T.V.A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 663.00 | 1 344 821.00 | 1 199 997.00 | 2 695 663.00 |