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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
040 Immobilisations financières | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 677.00 | 877.00 | 42 800.00 | 43 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
072 Créances – Autres | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
084 Disponibilités | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
110 Total général Actif | 131 137.00 | 877.00 | 130 260.00 | 131 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 88.00 | |
132 Autres réserves | | | 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 869.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
242 Autres charges externes. | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 248.00 | | | 248.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24.00 | | | -24.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 676.00 | | | 8 676.00 |