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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 859.00 | 50 958.00 | 75 901.00 | 126 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 699.00 | 55 679.00 | 76 021.00 | 131 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 075.00 | 1 862.00 | 375 214.00 | 377 075.00 |
BZ Autres créances | 104 451.00 | | 104 451.00 | 104 451.00 |
CF Disponibilités | 142 104.00 | | 142 104.00 | 142 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 491.00 | 1 862.00 | 628 630.00 | 630 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 190.00 | 57 540.00 | 704 650.00 | 762 190.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 741.00 | 90 551.00 | | 89 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | -810.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 134 110.00 | 128 006.00 | | 134 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 065.00 | 149 471.00 | | 222 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 851.00 | 1 600.00 | | 30 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 331.00 | 61 646.00 | | 58 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 289.00 | 134 771.00 | | 240 289.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 80.00 | | 1 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 541.00 | 347 567.00 | | 570 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 650.00 | 475 573.00 | | 704 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 700.00 | 347 567.00 | | 348 700.00 |