| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 555.00 | 11 935.00 | 13 620.00 | 25 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 699.00 | 13 890.00 | 46 809.00 | 60 699.00 |
BN En cours de production de biens | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 985.00 | 107 939.00 | 1 297 045.00 | 1 404 985.00 |
BZ Autres créances | 138 877.00 | | 138 877.00 | 138 877.00 |
CF Disponibilités | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 560.00 | 107 939.00 | 1 563 620.00 | 1 671 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 260.00 | 121 830.00 | 1 610 429.00 | 1 732 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 183 966.00 | | | 183 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
DL TOTAL (I) | 232 126.00 | | | 232 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 566.00 | | | 216 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 479.00 | | | 366 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 181.00 | | | 774 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 303.00 | | | 1 378 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 429.00 | | | 1 610 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 303.00 | | | 1 357 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 566.00 | | | 216 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 417.00 | | 34 282.00 | 26 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 705.00 | | 13 720.00 | 13 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 326.00 | | 20 562.00 | 12 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 003.00 | 2 886.00 | | 11 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 918.00 | 2 886.00 | | 10 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 208.00 | 20 731.00 | | 87 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 208.00 | 20 731.00 | | 87 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 208.00 | 20 731.00 | | 87 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 479.00 | 366 479.00 | | 366 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 183.00 | 72 183.00 | | 72 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 262.00 | 252 262.00 | | 252 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 760.00 | 1 176 760.00 | | 1 176 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 224.00 | 228 224.00 | | 228 224.00 |
VB T. V. A. | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 566.00 | 216 566.00 | | 216 566.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 282.00 | 1 547 393.00 | 32 889.00 | 1 580 282.00 |
VW T.V.A. | 390 674.00 | 390 674.00 | | 390 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 303.00 | 1 357 303.00 | | 1 357 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
ST Autres comptes | 538 322.00 | | | 538 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 049.00 | | | 147 049.00 |
YT Sous‐traitance | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 470 057.00 | | | 470 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 913.00 | | | 568 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 243.00 | | | 251 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 649.00 | | | 1 312 649.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |