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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 613.00 | | 1 771 613.00 | 1 771 613.00 |
BZ Autres créances | 649 693.00 | | 649 693.00 | 649 693.00 |
CF Disponibilités | 175 640.00 | | 175 640.00 | 175 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 728.00 | | 2 597 728.00 | 2 597 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 728.00 | | 2 597 728.00 | 2 597 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 29 801.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 360 544.00 | 320 102.00 | | 360 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 050.00 | 93 141.00 | | -816 050.00 |
DL TOTAL (I) | -7 895.00 | 853 155.00 | | -7 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 801.00 | 182 383.00 | | 236 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 893.00 | 193 548.00 | | 121 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 079.00 | 1 988 135.00 | | 1 913 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 036.00 | 118 673.00 | | 61 036.00 |
EA Autres dettes | 272 815.00 | 300 635.00 | | 272 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 623.00 | 2 783 374.00 | | 2 605 623.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 728.00 | 3 636 530.00 | | 2 597 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 384.00 | 2 770 237.00 | | 2 587 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 862.00 | 124 370.00 | | 196 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
FG Production vendue services | 1 385 820.00 | | 1 385 820.00 | 1 385 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 267.00 | | 1 462 267.00 | 1 462 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 072.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 230.00 | 19 074.00 | | 17 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | 4 818.00 | | 2 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 048.00 | 8 000.00 | | 642 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 969.00 | 7 527.00 | | 402 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047 973.00 | 20 345.00 | | 1 047 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 937.00 | 600.00 | | 12 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682 699.00 | 2 052.00 | | 1 682 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695 636.00 | 2 652.00 | | 1 695 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 662.00 | 17 692.00 | | -647 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 25 623.00 | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 567.00 | 1 235 982.00 | | 2 529 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 616.00 | 1 142 841.00 | | 3 345 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 050.00 | 93 141.00 | | -816 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 392.00 | 45 366.00 | | 37 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 036.00 | 29 072.00 | 267 107.00 | 238 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 783.00 | 29 071.00 | 265 855.00 | 236 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 079.00 | 1 913 079.00 | | 1 913 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 930.00 | 387 930.00 | | 387 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 801.00 | 218 562.00 | 18 239.00 | 236 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 088.00 | 2 422 088.00 | | 2 422 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 623.00 | 2 587 384.00 | 18 239.00 | 2 605 623.00 |