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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 305 322.00 | | 4 305 322.00 | 4 305 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CF Disponibilités | 1 890 342.00 | | 1 890 342.00 | 1 890 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 229.00 | | 1 932 229.00 | 1 932 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 551.00 | | 6 237 551.00 | 6 237 551.00 |
CU Autres participations | 4 305 322.00 | | 4 305 322.00 | 4 305 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 261 287.00 | | | 2 261 287.00 |
DH Report à nouveau | 3 846 640.00 | | | 3 846 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
DL TOTAL (I) | 6 180 634.00 | | | 6 180 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 551.00 | | | 6 237 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 996.00 | | | 125 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 254.00 | | 2 261 322.00 | 2 414 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 254.00 | 4 305 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 254.00 | 4 305 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 254.00 | | 2 261 322.00 | 2 414 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |