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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 42.00 | 1 208.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 020.00 | 30 564.00 | 5 456.00 | 36 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 083.00 | 36 419.00 | 6 664.00 | 43 083.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BZ Autres créances | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 206 661.00 | | 206 661.00 | 206 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 902.00 | | 217 902.00 | 217 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 985.00 | 36 419.00 | 224 566.00 | 260 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
DH Report à nouveau | 26 389.00 | 21 883.00 | | 26 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 478.00 | 4 507.00 | | 57 478.00 |
DL TOTAL (I) | 97 308.00 | 39 830.00 | | 97 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 765.00 | 48 515.00 | | 38 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 41 198.00 | | 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 965.00 | 58 755.00 | | 21 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 381.00 | 47 778.00 | | 65 381.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 256.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 258.00 | 313 413.00 | | 127 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 566.00 | 353 243.00 | | 224 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 584.00 | 274 648.00 | | 98 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 241.00 | | 683 241.00 | 683 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 241.00 | | 683 241.00 | 683 241.00 |
FM Production stockée | | | -66 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 090.00 | 592.00 | | 15 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 911.00 | 326 661.00 | | 616 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 433.00 | 322 154.00 | | 559 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 478.00 | 4 507.00 | | 57 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 496.00 | 6 768.00 | | 26 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 892.00 | | 5 191.00 | 37 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 892.00 | | 3 941.00 | 37 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 339.00 | 1 080.00 | | 35 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 339.00 | 1 038.00 | | 35 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 765.00 | 10 092.00 | 28 674.00 | 38 765.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VW T.V.A. | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 258.00 | 98 584.00 | 28 674.00 | 127 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 491.00 | 1 052.00 | | 5 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 091.00 | 4 165.00 | | 4 091.00 |
ST Autres comptes | 60 478.00 | 35 068.00 | | 60 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 190.00 | 684.00 | | 2 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 972.00 | 25 602.00 | | 46 972.00 |
YT Sous‐traitance | 143 556.00 | 23 639.00 | | 143 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 132.00 | 4 235.00 | | 36 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 847.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 273.00 | 1 899.00 | | 6 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 995.00 | 98 851.00 | | 78 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 017.00 | 37 849.00 | | 72 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 446.00 | 67 791.00 | | 246 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |