| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 911.00 | 11 190.00 | 721.00 | 11 911.00 |
AP Constructions | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 458.00 | 24 136.00 | 3 322.00 | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 148.00 | 21 001.00 | 8 147.00 | 29 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 570.00 | 58 220.00 | 14 350.00 | 72 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 773.00 | 7 052.00 | 275 721.00 | 282 773.00 |
BZ Autres créances | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
CF Disponibilités | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 275.00 | 7 052.00 | 426 223.00 | 433 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 845.00 | 65 272.00 | 440 573.00 | 505 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 108 923.00 | 44 076.00 | | 108 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 304.00 | 69 925.00 | | 38 304.00 |
DL TOTAL (I) | 160 429.00 | 127 201.00 | | 160 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 060.00 | 38 683.00 | | 29 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 218.00 | 119 592.00 | | 65 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 651.00 | 55 353.00 | | 111 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 144.00 | 213 628.00 | | 280 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 573.00 | 340 829.00 | | 440 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 144.00 | 213 628.00 | | 206 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 992.00 | | 10 578.00 | 61 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 922.00 | | 10 577.00 | 47 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | 1.00 | 2 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 698.00 | 4 522.00 | | 53 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | 1 633.00 | | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 142.00 | 2 888.00 | | 44 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 274 339.00 | 274 339.00 | | 274 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VP Divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 113.00 | 312 069.00 | 2 044.00 | 314 113.00 |
VW T.V.A. | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 144.00 | 206 144.00 | | 206 144.00 |