| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 200 489.00 | 198 426.00 | 2 063.00 | 200 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 866.00 | 113 478.00 | 9 389.00 | 122 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 986.00 | 66 618.00 | 19 369.00 | 85 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 132.00 | 379 132.00 | 100 000.00 | 479 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
CF Disponibilités | 195 964.00 | | 195 964.00 | 195 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 901.00 | | 247 901.00 | 247 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 033.00 | 379 132.00 | 347 901.00 | 727 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 702.00 | 103 352.00 | | 95 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 794.00 | 2 350.00 | | 7 794.00 |
DL TOTAL (I) | 111 881.00 | 114 087.00 | | 111 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 306.00 | 20 481.00 | | 6 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 339.00 | 144 164.00 | | 152 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 606.00 | 27 275.00 | | 29 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 770.00 | 53 246.00 | | 47 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 020.00 | 245 167.00 | | 236 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 901.00 | 359 253.00 | | 347 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 982.00 | 238 862.00 | | 232 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 553 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 720.00 | |
GE Autres charges | | | 18 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | 266.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 266.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -266.00 | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 159.00 | 534 400.00 | | 562 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 365.00 | 532 050.00 | | 554 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 794.00 | 2 350.00 | | 7 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 339.00 | 152 339.00 | | 152 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 306.00 | 3 267.00 | 3 038.00 | 6 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VP Divers | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 751.00 | 41 676.00 | 75.00 | 41 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 020.00 | 232 982.00 | 3 038.00 | 236 020.00 |