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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 914.00 | 1 168 919.00 | 356 996.00 | 1 525 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 136.00 | 304 527.00 | 112 610.00 | 417 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 032.00 | 1 473 445.00 | 478 587.00 | 1 952 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BN En cours de production de biens | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 799.00 | | 514 799.00 | 514 799.00 |
BZ Autres créances | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CF Disponibilités | 253 577.00 | | 253 577.00 | 253 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 268.00 | | 134 268.00 | 134 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 583.00 | | 987 583.00 | 987 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 616.00 | 1 473 445.00 | 1 466 170.00 | 2 939 616.00 |
CU Autres participations | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 656 355.00 | 609 058.00 | | 656 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 590.00 | 117 296.00 | | 229 590.00 |
DL TOTAL (I) | 919 045.00 | 759 455.00 | | 919 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 577.00 | 211 698.00 | | 141 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 852.00 | 76 566.00 | | 99 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 921.00 | 90 838.00 | | 104 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 775.00 | 95 998.00 | | 200 775.00 |
EA Autres dettes | | 1 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 125.00 | 476 456.00 | | 547 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 170.00 | 1 235 911.00 | | 1 466 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 478.00 | 351 727.00 | | 459 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 858.00 | 160 289.00 | 45 702.00 | 1 358 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 857.00 | 160 289.00 | 45 702.00 | 1 358 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 775.00 | 200 775.00 | | 200 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 852.00 | 99 852.00 | | 99 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 577.00 | 53 930.00 | 87 647.00 | 141 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 031.00 | 668 312.00 | 1 719.00 | 670 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 125.00 | 459 478.00 | 87 647.00 | 547 125.00 |