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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AP Constructions | 4 385.00 | 2 896.00 | 1 489.00 | 4 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 277.00 | 130 349.00 | 39 928.00 | 170 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 669.00 | 139 151.00 | 41 517.00 | 180 669.00 |
BT Marchandises | 400 684.00 | 32 451.00 | 368 233.00 | 400 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 085.00 | 556.00 | 59 529.00 | 60 085.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 273.00 | | 73 273.00 | 73 273.00 |
CF Disponibilités | 500 109.00 | | 500 109.00 | 500 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 520.00 | 33 007.00 | 1 039 513.00 | 1 072 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 188.00 | 172 159.00 | 1 081 030.00 | 1 253 188.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DG Autres réserves | 437 614.00 | | | 437 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 227.00 | | | 285 227.00 |
DL TOTAL (I) | 797 966.00 | | | 797 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 064.00 | | | 283 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 030.00 | | | 1 081 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 064.00 | | | 283 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | | | 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 035.00 | | 14 660.00 | 171 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 027.00 | 180 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 027.00 | 178 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 428.00 | | 14 660.00 | 168 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 623.00 | 23 555.00 | 5 027.00 | 120 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 157.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 273.00 | 23 398.00 | 5 027.00 | 118 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 485.00 | 32 451.00 | 34 485.00 | 34 485.00 |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | 556.00 | 2 839.00 | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 324.00 | 33 007.00 | 37 324.00 | 37 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 324.00 | 33 007.00 | 37 324.00 | 37 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 007.00 | 37 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 454.00 | 97 787.00 | 667.00 | 98 454.00 |
VW T.V.A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 064.00 | 283 064.00 | | 283 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
ST Autres comptes | 192 769.00 | | | 192 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 830.00 | | | 521 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 394.00 | | | 216 394.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 341.00 | | | 277 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |