| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 613.00 | 54 372.00 | 4 240.00 | 58 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 622.00 | 36 558.00 | 6 064.00 | 42 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 269.00 | 93 163.00 | 168 106.00 | 261 269.00 |
BN En cours de production de biens | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
BT Marchandises | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 230.00 | 9 561.00 | 65 669.00 | 75 230.00 |
BZ Autres créances | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CF Disponibilités | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 100.00 | 9 561.00 | 190 539.00 | 200 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 369.00 | 102 724.00 | 358 645.00 | 461 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | | -1 307.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 564.00 | | | -14 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 644.00 | -13 256.00 | | -45 644.00 |
DL TOTAL (I) | 88 292.00 | 133 936.00 | | 88 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 889.00 | 71 773.00 | | 91 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 21.00 | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 754.00 | 600.00 | | 45 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 488.00 | 88 115.00 | | 89 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 539.00 | 36 668.00 | | 42 539.00 |
EA Autres dettes | | 10 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 353.00 | 207 947.00 | | 270 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 645.00 | 341 883.00 | | 358 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 888.00 | 177 502.00 | | 244 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 413.00 | 31 047.00 | | 6 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 324.00 | | 517 324.00 | 517 324.00 |
FG Production vendue services | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 753.00 | | 521 753.00 | 521 753.00 |
FM Production stockée | | | 35 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 202.00 | 12 470.00 | | 7 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | 3 573.00 | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | 3 573.00 | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | -3 573.00 | | -3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 355.00 | 562 914.00 | | 561 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 999.00 | 576 171.00 | | 606 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 644.00 | -13 256.00 | | -45 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 528.00 | | 1 495.00 | 266 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 754.00 | 261 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 754.00 | 101 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 920.00 | | | 153 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 493.00 | | 1 495.00 | 106 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 667.00 | 250.00 | 6 754.00 | 99 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 434.00 | 250.00 | 6 754.00 | 97 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 687.00 | 3 068.00 | 194.00 | 6 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 687.00 | 3 068.00 | 194.00 | 6 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 687.00 | 3 068.00 | 194.00 | 6 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 389.00 | 9 924.00 | 25 465.00 | 35 389.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 446.00 | 87 446.00 | | 87 446.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 599.00 | 199 134.00 | 25 465.00 | 224 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | 4 597.00 | | 3 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 163.00 | 5 512.00 | | 10 163.00 |
ST Autres comptes | 51 993.00 | 56 649.00 | | 51 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 756.00 | 34 429.00 | | 31 756.00 |
YT Sous‐traitance | 30 982.00 | 17 604.00 | | 30 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 700.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 412.00 | 160.00 | | 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 223.00 | 2 760.00 | | 2 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 664.00 | 7 357.00 | | 5 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 953.00 | 84 997.00 | | 85 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 316.00 | 56 970.00 | | 139 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 307.00 | 116 055.00 | | 125 307.00 |