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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 876.00 | 275 862.00 | 75 014.00 | 350 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 875.00 | 173 899.00 | 28 975.00 | 202 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 797.00 | 450 272.00 | 122 525.00 | 572 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
BP En cours de production de services | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 541.00 | 5 410.00 | 338 131.00 | 343 541.00 |
BZ Autres créances | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 436.00 | 5 410.00 | 493 026.00 | 498 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 233.00 | 455 682.00 | 615 551.00 | 1 071 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 111 774.00 | 142 324.00 | | 111 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 588.00 | -30 550.00 | | 47 588.00 |
DL TOTAL (I) | 209 670.00 | 162 082.00 | | 209 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 430.00 | 97 655.00 | | 64 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960.00 | 28 149.00 | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 408.00 | 128 951.00 | | 182 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 082.00 | 100 507.00 | | 153 082.00 |
EA Autres dettes | | 46 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 881.00 | 402 128.00 | | 405 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 551.00 | 564 210.00 | | 615 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 798.00 | 365 336.00 | | 393 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 214.00 | 36 645.00 | | 27 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 192.00 | | 20 060.00 | 574 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 454.00 | 572 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 454.00 | 553 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 146.00 | | 20 060.00 | 555 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 861.00 | 39 684.00 | 21 273.00 | 431 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 81.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 431.00 | 39 603.00 | 21 273.00 | 431 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 408.00 | 182 408.00 | | 182 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 400.00 | 560.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 337 071.00 | 337 071.00 | | 337 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VB T. V. A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 792.00 | 24 709.00 | 12 084.00 | 36 792.00 |
VI Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 297.00 | 426 737.00 | 560.00 | 427 297.00 |
VW T.V.A. | 104 344.00 | 104 344.00 | | 104 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 881.00 | 393 798.00 | 12 084.00 | 405 881.00 |