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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 445 001.00 | 2 445 000.00 | 1.00 | 2 445 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 001.00 | 2 445 000.00 | 1.00 | 2 445 001.00 |
BZ Autres créances | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 735.00 | 23 915.00 | 820.00 | 24 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 736.00 | 2 468 915.00 | 821.00 | 2 469 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 172 310.00 | 42 172 310.00 | | 42 172 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DH Report à nouveau | -56 136 949.00 | -56 126 907.00 | | -56 136 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 535.00 | -10 042.00 | | -397 535.00 |
DL TOTAL (I) | -14 357 248.00 | -13 959 714.00 | | -14 357 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 339 949.00 | 13 943 792.00 | | 14 339 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 493.00 | 15 295.00 | | 17 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 358 069.00 | 13 959 714.00 | | 14 358 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821.00 | | | 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 339 949.00 | | | 14 339 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 658 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 658 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 308 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 260 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 658 207.00 | | | 63 658 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 658 207.00 | | | 63 658 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 658 207.00 | | | -63 658 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 658 208.00 | | | 63 658 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 055 743.00 | 10 042.00 | | 64 055 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 535.00 | -10 042.00 | | -397 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 753 208.00 | | 350 001.00 | 65 753 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 658 207.00 | 2 445 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 658 207.00 | 2 445 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 753 208.00 | | 350 001.00 | 65 753 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -396 157.00 | | | -396 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -396 157.00 | | | -396 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 536.00 | 621.00 | 23 915.00 | 24 536.00 |