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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
AH Fonds commercial | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 225.00 | 82 281.00 | 10 944.00 | 93 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 388.00 | 103 905.00 | 34 483.00 | 138 388.00 |
BT Marchandises | 329 488.00 | | 329 488.00 | 329 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 501.00 | | 378 501.00 | 378 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 890.00 | 103 905.00 | 412 984.00 | 516 890.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DG Autres réserves | 195 343.00 | 195 343.00 | | 195 343.00 |
DH Report à nouveau | -11 821.00 | | | -11 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 832.00 | -11 821.00 | | 15 832.00 |
DL TOTAL (I) | 242 105.00 | 226 273.00 | | 242 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 223.00 | 92 329.00 | | 49 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 1 721.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 172.00 | 35 058.00 | | 90 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 436.00 | 20 902.00 | | 31 436.00 |
EA Autres dettes | | 2 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 879.00 | 152 531.00 | | 170 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 984.00 | 378 804.00 | | 412 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 354.00 | 49 223.00 | | 37 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 049.00 | | 80.00 | 147 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 741.00 | 138 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 291.00 | 34 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 101 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 767.00 | | | 102 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | 80.00 | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 413.00 | 7 233.00 | 8 741.00 | 105 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | 7 291.00 | 20 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 589.00 | 7 233.00 | 1 450.00 | 84 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 223.00 | 11 870.00 | 37 354.00 | 49 223.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 198.00 | 31 762.00 | 2 435.00 | 34 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 879.00 | 133 525.00 | 37 354.00 | 170 879.00 |